有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月10日現在 | 当 期 2022年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 875,760 | 673,770 | |||
| 親投資信託受益証券 | 86,148,904 | 74,131,041 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 180,305 | |||
| 流動資産合計 | 87,024,664 | 74,985,116 | |||
| 資産合計 | 87,024,664 | 74,985,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 208,757 | 199,928 | |||
| 未払解約金 | - | 6,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,966 | 3,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,242 | 85,976 | |||
| その他未払費用 | 3,610 | 3,255 | |||
| 流動負債合計 | 319,575 | 299,388 | |||
| 負債合計 | 319,575 | 299,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 139,171,787 | ※1 133,285,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,466,698 | ※2 △ 58,600,056 | |||
| 元本等合計 | 86,705,089 | 74,685,728 | |||
| 純資産合計 | 86,705,089 | 74,685,728 | |||
| 負債純資産合計 | 87,024,664 | 74,985,116 | |||
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