有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月10日現在 | 当 期 平成27年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,174,018 | 4,218,708 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,692,510 | 568,741,539 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 257,866,528 | 572,960,247 | |||
| 資産合計 | 257,866,528 | 572,960,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,156,506 | - | |||
| 未払収益分配金 | 600,493 | 1,342,407 | |||
| 未払解約金 | 1,020,973 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,832 | 25,674 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,960 | 667,737 | |||
| その他未払費用 | 4,545 | 18,604 | |||
| 流動負債合計 | 7,075,309 | 2,054,422 | |||
| 負債合計 | 7,075,309 | 2,054,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 240,197,458 | ※1 536,963,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,593,761 | 33,942,753 | |||
| (分配準備積立金) | 9,448,489 | 20,698,562 | |||
| 元本等合計 | 250,791,219 | 570,905,825 | |||
| 純資産合計 | 250,791,219 | 570,905,825 | |||
| 負債純資産合計 | 257,866,528 | 572,960,247 | |||
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