有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月10日現在 | 当 期 平成28年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,199,059 | 2,960,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 376,550,420 | 308,588,910 | |||
| 未収入金 | - | 3,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 378,749,479 | 315,049,160 | |||
| 資産合計 | 378,749,479 | 315,049,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 916,776 | - | |||
| 未払金 | - | 5,234,375 | |||
| 未払収益分配金 | 1,051,790 | 989,769 | |||
| 未払解約金 | - | 3,527,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,556 | 13,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 430,646 | 360,522 | |||
| その他未払費用 | 17,764 | 13,703 | |||
| 流動負債合計 | 2,433,532 | 10,139,636 | |||
| 負債合計 | 2,433,532 | 10,139,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 420,716,343 | ※1 395,907,761 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,400,396 | ※2 △ 90,998,237 | |||
| (分配準備積立金) | 18,158,455 | 16,450,020 | |||
| 元本等合計 | 376,315,947 | 304,909,524 | |||
| 純資産合計 | 376,315,947 | 304,909,524 | |||
| 負債純資産合計 | 378,749,479 | 315,049,160 | |||
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