有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月10日現在 | 当 期 平成28年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,478,158 | 2,199,059 | |||
| 親投資信託受益証券 | 486,923,037 | 376,550,420 | |||
| 未収入金 | 3,733,258 | - | |||
| 流動資産合計 | 493,134,453 | 378,749,479 | |||
| 資産合計 | 493,134,453 | 378,749,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 916,776 | |||
| 未払収益分配金 | 1,233,223 | 1,051,790 | |||
| 未払解約金 | 4,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 20,828 | 16,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 541,638 | 430,646 | |||
| その他未払費用 | 22,062 | 17,764 | |||
| 流動負債合計 | 1,821,751 | 2,433,532 | |||
| 負債合計 | 1,821,751 | 2,433,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 493,289,597 | ※1 420,716,343 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,976,895 | ※2 △ 44,400,396 | |||
| (分配準備積立金) | 20,615,809 | 18,158,455 | |||
| 元本等合計 | 491,312,702 | 376,315,947 | |||
| 純資産合計 | 491,312,702 | 376,315,947 | |||
| 負債純資産合計 | 493,134,453 | 378,749,479 | |||
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