有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月10日現在 | 当 期 2019年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 835,742 | 858,505 | |||
| 親投資信託受益証券 | 130,592,518 | 119,817,484 | |||
| 未収入金 | 1,244,169 | 650,000 | |||
| 流動資産合計 | 132,672,429 | 121,325,989 | |||
| 資産合計 | 132,672,429 | 121,325,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,706 | |||
| 未払金 | - | 759,306 | |||
| 未払収益分配金 | 509,363 | 486,587 | |||
| 未払解約金 | - | 644,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,910 | 5,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 153,782 | 152,441 | |||
| その他未払費用 | 5,357 | 5,183 | |||
| 流動負債合計 | 674,412 | 2,067,866 | |||
| 負債合計 | 674,412 | 2,067,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 203,745,209 | ※1 194,635,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 71,747,192 | ※2 △ 75,376,885 | |||
| (分配準備積立金) | 5,995,167 | 4,375,281 | |||
| 元本等合計 | 131,998,017 | 119,258,123 | |||
| 純資産合計 | 131,998,017 | 119,258,123 | |||
| 負債純資産合計 | 132,672,429 | 121,325,989 | |||
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