有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月10日現在 | 当期 2023年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 733,581 | 1,478,303 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,259,227 | 72,761,184 | |||
| 流動資産合計 | 76,992,808 | 74,239,487 | |||
| 資産合計 | 76,992,808 | 74,239,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 198,316 | 853,566 | |||
| 未払収益分配金 | 205,134 | 186,200 | |||
| 未払解約金 | - | 561,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,491 | 3,288 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,927 | 85,704 | |||
| その他未払費用 | 3,116 | 2,851 | |||
| 流動負債合計 | 500,984 | 1,692,876 | |||
| 負債合計 | 500,984 | 1,692,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 136,756,326 | ※1 124,133,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 60,264,502 | ※2 △ 51,587,372 | |||
| 元本等合計 | 76,491,824 | 72,546,611 | |||
| 純資産合計 | 76,491,824 | 72,546,611 | |||
| 負債純資産合計 | 76,992,808 | 74,239,487 | |||
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