有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月10日現在 | 当 期 平成29年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,960,250 | 4,458,411 | |||
| 親投資信託受益証券 | 308,588,910 | 216,514,672 | |||
| 未収入金 | 3,500,000 | 820,000 | |||
| 流動資産合計 | 315,049,160 | 221,793,083 | |||
| 資産合計 | 315,049,160 | 221,793,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,234,375 | 3,580,809 | |||
| 未払収益分配金 | 989,769 | 729,113 | |||
| 未払解約金 | 3,527,407 | 826,814 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,860 | 9,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 360,522 | 250,463 | |||
| その他未払費用 | 13,703 | 9,911 | |||
| 流動負債合計 | 10,139,636 | 5,406,735 | |||
| 負債合計 | 10,139,636 | 5,406,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 395,907,761 | ※1 291,645,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 90,998,237 | ※2 △ 75,258,996 | |||
| (分配準備積立金) | 16,450,020 | 12,139,684 | |||
| 元本等合計 | 304,909,524 | 216,386,348 | |||
| 純資産合計 | 304,909,524 | 216,386,348 | |||
| 負債純資産合計 | 315,049,160 | 221,793,083 | |||
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