有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月11日現在 | 当 期 2020年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 858,505 | 2,171,685 | |||
| 親投資信託受益証券 | 119,817,484 | 109,102,232 | |||
| 未収入金 | 650,000 | 760,000 | |||
| 流動資産合計 | 121,325,989 | 112,033,917 | |||
| 資産合計 | 121,325,989 | 112,033,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,706 | 1,171,750 | |||
| 未払金 | 759,306 | - | |||
| 未払収益分配金 | 486,587 | 427,144 | |||
| 未払解約金 | 644,783 | 767,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,860 | 5,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,441 | 133,617 | |||
| その他未払費用 | 5,183 | 4,471 | |||
| 流動負債合計 | 2,067,866 | 2,510,068 | |||
| 負債合計 | 2,067,866 | 2,510,068 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 194,635,008 | ※1 170,857,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,376,885 | ※2 △ 61,334,005 | |||
| (分配準備積立金) | 4,375,281 | 2,617,769 | |||
| 元本等合計 | 119,258,123 | 109,523,849 | |||
| 純資産合計 | 119,258,123 | 109,523,849 | |||
| 負債純資産合計 | 121,325,989 | 112,033,917 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
