有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月10日現在 | 当 期 2021年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,045,497 | 875,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 92,964,592 | 86,148,904 | |||
| 流動資産合計 | 94,010,089 | 87,024,664 | |||
| 資産合計 | 94,010,089 | 87,024,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 360,021 | 208,757 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,845 | 3,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,194 | 103,242 | |||
| その他未払費用 | 3,780 | 3,610 | |||
| 流動負債合計 | 467,840 | 319,575 | |||
| 負債合計 | 467,840 | 319,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 144,008,608 | ※1 139,171,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,466,359 | ※2 △ 52,466,698 | |||
| (分配準備積立金) | 139,793 | - | |||
| 元本等合計 | 93,542,249 | 86,705,089 | |||
| 純資産合計 | 93,542,249 | 86,705,089 | |||
| 負債純資産合計 | 94,010,089 | 87,024,664 | |||
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