有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月11日現在 | 当 期 平成27年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,218,708 | 2,478,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 568,741,539 | 486,923,037 | |||
| 未収入金 | - | 3,733,258 | |||
| 流動資産合計 | 572,960,247 | 493,134,453 | |||
| 資産合計 | 572,960,247 | 493,134,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,342,407 | 1,233,223 | |||
| 未払解約金 | - | 4,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,674 | 20,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 667,737 | 541,638 | |||
| その他未払費用 | 18,604 | 22,062 | |||
| 流動負債合計 | 2,054,422 | 1,821,751 | |||
| 負債合計 | 2,054,422 | 1,821,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 536,963,072 | ※1 493,289,597 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 33,942,753 | ※2 △ 1,976,895 | |||
| (分配準備積立金) | 20,698,562 | 20,615,809 | |||
| 元本等合計 | 570,905,825 | 491,312,702 | |||
| 純資産合計 | 570,905,825 | 491,312,702 | |||
| 負債純資産合計 | 572,960,247 | 493,134,453 | |||
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