有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月11日現在 | 当 期 2020年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,171,685 | 636,041 | |||
| 親投資信託受益証券 | 109,102,232 | 103,961,814 | |||
| 未収入金 | 760,000 | 738,743 | |||
| 流動資産合計 | 112,033,917 | 105,336,598 | |||
| 資産合計 | 112,033,917 | 105,336,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,171,750 | - | |||
| 未払収益分配金 | 427,144 | 417,851 | |||
| 未払解約金 | 767,958 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,128 | 4,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 133,617 | 117,344 | |||
| その他未払費用 | 4,471 | 4,323 | |||
| 流動負債合計 | 2,510,068 | 544,021 | |||
| 負債合計 | 2,510,068 | 544,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 170,857,854 | ※1 167,140,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 61,334,005 | ※2 △ 62,347,921 | |||
| (分配準備積立金) | 2,617,769 | 1,324,567 | |||
| 元本等合計 | 109,523,849 | 104,792,577 | |||
| 純資産合計 | 109,523,849 | 104,792,577 | |||
| 負債純資産合計 | 112,033,917 | 105,336,598 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
