有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月10日現在 | 当 期 平成30年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,643,830 | 1,525,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 191,307,773 | 157,975,098 | |||
| 未収入金 | - | 400,000 | |||
| 流動資産合計 | 192,951,603 | 159,901,070 | |||
| 資産合計 | 192,951,603 | 159,901,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,636,019 | - | |||
| 未払金 | 288,526 | - | |||
| 未払収益分配金 | 629,228 | 584,539 | |||
| 未払解約金 | - | 413,513 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,772 | 7,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 228,241 | 184,398 | |||
| その他未払費用 | 8,157 | 6,767 | |||
| 流動負債合計 | 2,798,943 | 1,196,300 | |||
| 負債合計 | 2,798,943 | 1,196,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 251,691,430 | ※1 233,815,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 61,538,770 | ※2 △ 75,111,102 | |||
| (分配準備積立金) | 10,177,492 | 8,745,877 | |||
| 元本等合計 | 190,152,660 | 158,704,770 | |||
| 純資産合計 | 190,152,660 | 158,704,770 | |||
| 負債純資産合計 | 192,951,603 | 159,901,070 | |||
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