有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月10日現在 | 当 期 2022年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 673,770 | 733,581 | |||
| 親投資信託受益証券 | 74,131,041 | 76,259,227 | |||
| 派生商品評価勘定 | 180,305 | - | |||
| 流動資産合計 | 74,985,116 | 76,992,808 | |||
| 資産合計 | 74,985,116 | 76,992,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 198,316 | |||
| 未払収益分配金 | 199,928 | 205,134 | |||
| 未払解約金 | 6,929 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,300 | 3,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,976 | 90,927 | |||
| その他未払費用 | 3,255 | 3,116 | |||
| 流動負債合計 | 299,388 | 500,984 | |||
| 負債合計 | 299,388 | 500,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 133,285,784 | ※1 136,756,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 58,600,056 | ※2 △ 60,264,502 | |||
| 元本等合計 | 74,685,728 | 76,491,824 | |||
| 純資産合計 | 74,685,728 | 76,491,824 | |||
| 負債純資産合計 | 74,985,116 | 76,992,808 | |||
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