有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月1日-平成27年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年1月23日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,446,776,721 |
| コール・ローン | 2,483,665,666 |
| 株式 | 102,406,858,261 |
| 未収入金 | 229,483,413 |
| 未収配当金 | 36,027,195 |
| 流動資産合計 | 108,602,811,256 |
| 資産合計 | 108,602,811,256 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 793,277,492 |
| 未払解約金 | 397,149,815 |
| 未払受託者報酬 | 19,350,063 |
| 未払委託者報酬 | 677,253,075 |
| その他未払費用 | 2,757,305 |
| 流動負債合計 | 1,889,787,750 |
| 負債合計 | 1,889,787,750 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 76,405,962,854 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,307,060,652 |
| (分配準備積立金) | 23,582,626,703 |
| 元本等合計 | 106,713,023,506 |
| 純資産合計 | 106,713,023,506 |
| 負債純資産合計 | 108,602,811,256 |
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