有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年7月23日現在 | 第3期 平成28年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,651,715,299 | 1,794,058,256 |
| コール・ローン | 1,585,402,877 | 2,977,233,321 |
| 株式 | 94,788,926,602 | 87,085,198,788 |
| 派生商品評価勘定 | - | 565,065 |
| 未収入金 | 24,319,278,781 | 1,417,104,242 |
| 未収配当金 | 49,526,135 | 47,560,796 |
| 流動資産合計 | 126,394,849,694 | 93,321,720,468 |
| 資産合計 | 126,394,849,694 | 93,321,720,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,486,200 | 3,976,123 |
| 未払金 | - | 1,082,140,887 |
| 未払収益分配金 | 21,437,728,295 | - |
| 未払解約金 | 2,438,479,019 | 979,906,017 |
| 未払受託者報酬 | 32,288,199 | 27,085,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,130,088,613 | 947,997,048 |
| その他未払費用 | 4,548,649 | 2,573,044 |
| 流動負債合計 | 25,143,618,975 | 3,043,678,712 |
| 負債合計 | 25,143,618,975 | 3,043,678,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 71,459,094,318 | ※1 86,757,938,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,792,136,401 | 3,520,103,312 |
| (分配準備積立金) | 13,678,955,383 | 9,363,490,108 |
| 元本等合計 | 101,251,230,719 | 90,278,041,756 |
| 純資産合計 | 101,251,230,719 | 90,278,041,756 |
| 負債純資産合計 | 126,394,849,694 | 93,321,720,468 |
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