有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成31年1月23日現在 | 第10期 令和1年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,287,107,072 | 1,984,617,780 |
| コール・ローン | 1,053,386,626 | 776,777,308 |
| 株式 | 39,745,855,493 | 41,995,925,194 |
| 派生商品評価勘定 | 2,053 | - |
| 未収入金 | 312,031,016 | 218,546,166 |
| 未収配当金 | 24,688,048 | 29,853,091 |
| 流動資産合計 | 42,423,070,308 | 45,005,719,539 |
| 資産合計 | 42,423,070,308 | 45,005,719,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,085,700 | 7,927,500 |
| 未払金 | 354,937,756 | 367,377,610 |
| 未払収益分配金 | - | 639,334,911 |
| 未払解約金 | 64,195,304 | 49,182,777 |
| 未払受託者報酬 | 11,671,053 | 11,786,150 |
| 未払委託者報酬 | 408,488,307 | 412,516,921 |
| その他未払費用 | 596,926 | 586,163 |
| 流動負債合計 | 840,975,046 | 1,488,712,032 |
| 負債合計 | 840,975,046 | 1,488,712,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 38,522,058,834 | ※1 39,958,431,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,060,036,428 | 3,558,575,553 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 41,582,095,262 | 43,517,007,507 |
| 純資産合計 | 41,582,095,262 | 43,517,007,507 |
| 負債純資産合計 | 42,423,070,308 | 45,005,719,539 |
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