有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年1月24日現在 | 第16期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,961,142 | 165,919,492 |
| コール・ローン | 1,540,272,200 | 4,911,918,348 |
| 株式 | 32,926,269,882 | 35,915,974,020 |
| 未収入金 | 139,037,785 | 139,971,860 |
| 未収配当金 | 23,376,428 | 26,578,661 |
| 流動資産合計 | 34,710,917,437 | 41,160,362,381 |
| 資産合計 | 34,710,917,437 | 41,160,362,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,532 |
| 未払金 | 119,753,874 | 48,119,288 |
| 未払収益分配金 | - | 2,919,315,810 |
| 未払解約金 | 60,724,277 | 172,083,408 |
| 未払受託者報酬 | 10,418,327 | 10,244,406 |
| 未払委託者報酬 | 364,642,946 | 358,555,849 |
| その他未払費用 | 508,800 | 503,244 |
| 流動負債合計 | 556,048,224 | 3,508,832,537 |
| 負債合計 | 556,048,224 | 3,508,832,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,118,138,992 | 29,193,158,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,036,730,221 | 8,458,371,736 |
| (分配準備積立金) | 3,023,946,041 | 3,217,815,309 |
| 元本等合計 | 34,154,869,213 | 37,651,529,844 |
| 純資産合計 | 34,154,869,213 | 37,651,529,844 |
| 負債純資産合計 | 34,710,917,437 | 41,160,362,381 |
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