有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年1月23日現在 | 第2期 平成27年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,446,776,721 | 5,651,715,299 |
| コール・ローン | 2,483,665,666 | 1,585,402,877 |
| 株式 | 102,406,858,261 | 94,788,926,602 |
| 未収入金 | 229,483,413 | 24,319,278,781 |
| 未収配当金 | 36,027,195 | 49,526,135 |
| 流動資産合計 | 108,602,811,256 | 126,394,849,694 |
| 資産合計 | 108,602,811,256 | 126,394,849,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 100,486,200 |
| 未払金 | 793,277,492 | - |
| 未払収益分配金 | - | 21,437,728,295 |
| 未払解約金 | 397,149,815 | 2,438,479,019 |
| 未払受託者報酬 | 19,350,063 | 32,288,199 |
| 未払委託者報酬 | 677,253,075 | 1,130,088,613 |
| その他未払費用 | 2,757,305 | 4,548,649 |
| 流動負債合計 | 1,889,787,750 | 25,143,618,975 |
| 負債合計 | 1,889,787,750 | 25,143,618,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 76,405,962,854 | ※1 71,459,094,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,307,060,652 | 29,792,136,401 |
| (分配準備積立金) | 23,582,626,703 | 13,678,955,383 |
| 元本等合計 | 106,713,023,506 | 101,251,230,719 |
| 純資産合計 | 106,713,023,506 | 101,251,230,719 |
| 負債純資産合計 | 108,602,811,256 | 126,394,849,694 |
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