有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年1月23日現在 | 第18期 2023年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,323,278 | 292,607,556 |
| コール・ローン | 1,882,117,789 | 2,607,701,850 |
| 株式 | 37,728,068,202 | 41,066,046,918 |
| 派生商品評価勘定 | - | 50,366 |
| 未収入金 | 73,098,057 | 46,373,584 |
| 未収配当金 | 25,295,095 | 23,027,305 |
| 流動資産合計 | 39,764,902,421 | 44,035,807,579 |
| 資産合計 | 39,764,902,421 | 44,035,807,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 51,086 |
| 未払金 | 48,002,883 | 61,932,518 |
| 未払収益分配金 | 670,166,764 | 1,360,155,163 |
| 未払解約金 | 146,867,636 | 68,055,499 |
| 未払受託者報酬 | 11,000,319 | 11,059,176 |
| 未払委託者報酬 | 385,012,464 | 387,072,734 |
| その他未払費用 | 527,437 | 529,322 |
| 流動負債合計 | 1,261,577,503 | 1,888,855,498 |
| 負債合計 | 1,261,577,503 | 1,888,855,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,137,685,415 | 28,939,471,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,365,639,503 | 13,207,480,507 |
| (分配準備積立金) | 3,683,974,520 | 7,078,372,424 |
| 元本等合計 | 38,503,324,918 | 42,146,952,081 |
| 純資産合計 | 38,503,324,918 | 42,146,952,081 |
| 負債純資産合計 | 39,764,902,421 | 44,035,807,579 |
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