有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年1月25日現在 | 第4期 平成28年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,794,058,256 | 1,519,597,896 |
| コール・ローン | 2,977,233,321 | 1,915,871,789 |
| 株式 | 87,085,198,788 | 74,777,843,291 |
| 派生商品評価勘定 | 565,065 | 204,321 |
| 未収入金 | 1,417,104,242 | 1,087,792,893 |
| 未収配当金 | 47,560,796 | 60,894,838 |
| 流動資産合計 | 93,321,720,468 | 79,362,205,028 |
| 資産合計 | 93,321,720,468 | 79,362,205,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,976,123 | 4,585,476 |
| 未払金 | 1,082,140,887 | 538,370,382 |
| 未払解約金 | 979,906,017 | 416,766,513 |
| 未払受託者報酬 | 27,085,593 | 21,225,599 |
| 未払委託者報酬 | 947,997,048 | 742,897,497 |
| その他未払費用 | 2,573,044 | 1,722,045 |
| 流動負債合計 | 3,043,678,712 | 1,725,567,512 |
| 負債合計 | 3,043,678,712 | 1,725,567,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 86,757,938,444 | ※1 77,929,477,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,520,103,312 | ※2 △292,839,744 |
| (分配準備積立金) | 9,363,490,108 | 7,966,092,935 |
| 元本等合計 | 90,278,041,756 | 77,636,637,516 |
| 純資産合計 | 90,278,041,756 | 77,636,637,516 |
| 負債純資産合計 | 93,321,720,468 | 79,362,205,028 |
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