有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年7月26日現在 | 第15期 2022年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,435,606,136 | 81,961,142 |
| コール・ローン | 1,226,479,417 | 1,540,272,200 |
| 株式 | 36,632,310,265 | 32,926,269,882 |
| 派生商品評価勘定 | 685,812 | - |
| 未収入金 | 352,452,914 | 139,037,785 |
| 未収配当金 | 23,505,527 | 23,376,428 |
| 流動資産合計 | 39,671,040,071 | 34,710,917,437 |
| 資産合計 | 39,671,040,071 | 34,710,917,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,558,237 | - |
| 未払金 | 264,905,293 | 119,753,874 |
| 未払収益分配金 | 661,798,774 | - |
| 未払解約金 | 199,140,940 | 60,724,277 |
| 未払受託者報酬 | 10,791,577 | 10,418,327 |
| 未払委託者報酬 | 377,706,604 | 364,642,946 |
| その他未払費用 | 520,753 | 508,800 |
| 流動負債合計 | 1,529,422,178 | 556,048,224 |
| 負債合計 | 1,529,422,178 | 556,048,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,081,762,461 | 29,118,138,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,059,855,432 | 5,036,730,221 |
| (分配準備積立金) | 3,479,915,630 | 3,023,946,041 |
| 元本等合計 | 38,141,617,893 | 34,154,869,213 |
| 純資産合計 | 38,141,617,893 | 34,154,869,213 |
| 負債純資産合計 | 39,671,040,071 | 34,710,917,437 |
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