有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和2年1月23日現在 | 第12期 令和2年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,383,184,057 | 1,581,383,972 |
| コール・ローン | 625,096,298 | 1,113,672,216 |
| 株式 | 39,736,653,707 | 37,417,377,875 |
| 派生商品評価勘定 | 13,165,666 | 18,204,921 |
| 未収入金 | 941,489,183 | 198,811,450 |
| 未収配当金 | 28,553,001 | 28,073,268 |
| 流動資産合計 | 44,728,141,912 | 40,357,523,702 |
| 資産合計 | 44,728,141,912 | 40,357,523,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,926 | 226,912 |
| 未払金 | 688,177,807 | 224,967,219 |
| 未払収益分配金 | 2,342,473,739 | 474,134,325 |
| 未払解約金 | 424,875,400 | 326,212,601 |
| 未払受託者報酬 | 11,813,914 | 10,928,474 |
| 未払委託者報酬 | 413,488,731 | 382,498,413 |
| その他未払費用 | 589,095 | 537,300 |
| 流動負債合計 | 3,881,512,612 | 1,419,505,244 |
| 負債合計 | 3,881,512,612 | 1,419,505,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,962,294,616 | 33,866,737,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,884,334,684 | 5,071,280,896 |
| (分配準備積立金) | 1,189,100,275 | 640,772,694 |
| 元本等合計 | 40,846,629,300 | 38,938,018,458 |
| 純資産合計 | 40,846,629,300 | 38,938,018,458 |
| 負債純資産合計 | 44,728,141,912 | 40,357,523,702 |
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