有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年1月23日現在 | 第8期 平成30年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 753,560,151 | 565,596,874 |
| コール・ローン | 2,891,394,101 | 3,504,356,483 |
| 株式 | 51,970,253,008 | 44,452,020,961 |
| 派生商品評価勘定 | - | 64,641 |
| 未収入金 | 845,652,718 | 336,445,468 |
| 未収配当金 | 10,112,718 | 18,207,149 |
| 流動資産合計 | 56,470,972,696 | 48,876,691,576 |
| 資産合計 | 56,470,972,696 | 48,876,691,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 570,450,848 | 310,612,778 |
| 未払収益分配金 | 975,767,463 | 826,858,684 |
| 未払解約金 | 359,780,180 | 770,752,909 |
| 未払受託者報酬 | 14,774,719 | 13,126,158 |
| 未払委託者報酬 | 517,116,919 | 459,417,368 |
| その他未払費用 | 1,157,137 | 665,261 |
| 流動負債合計 | 2,439,047,266 | 2,381,433,158 |
| 負債合計 | 2,439,047,266 | 2,381,433,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 48,788,373,154 | ※1 41,342,934,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,243,552,276 | 5,152,324,209 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 54,031,925,430 | 46,495,258,418 |
| 純資産合計 | 54,031,925,430 | 46,495,258,418 |
| 負債純資産合計 | 56,470,972,696 | 48,876,691,576 |
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