有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年1月25日現在 | 第14期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 220,509,679 | 1,435,606,136 |
| コール・ローン | 3,974,393,359 | 1,226,479,417 |
| 株式 | 39,027,761,606 | 36,632,310,265 |
| 派生商品評価勘定 | - | 685,812 |
| 未収入金 | 157,473,424 | 352,452,914 |
| 未収配当金 | 27,848,472 | 23,505,527 |
| 流動資産合計 | 43,407,986,540 | 39,671,040,071 |
| 資産合計 | 43,407,986,540 | 39,671,040,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,558,237 |
| 未払金 | 95,903,468 | 264,905,293 |
| 未払収益分配金 | 2,133,112,773 | 661,798,774 |
| 未払解約金 | 398,684,679 | 199,140,940 |
| 未払受託者報酬 | 11,042,529 | 10,791,577 |
| 未払委託者報酬 | 386,490,045 | 377,706,604 |
| その他未払費用 | 531,904 | 520,753 |
| 流動負債合計 | 3,025,765,398 | 1,529,422,178 |
| 負債合計 | 3,025,765,398 | 1,529,422,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,817,119,590 | 30,081,762,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,565,101,552 | 8,059,855,432 |
| (分配準備積立金) | 2,904,518,279 | 3,479,915,630 |
| 元本等合計 | 40,382,221,142 | 38,141,617,893 |
| 純資産合計 | 40,382,221,142 | 38,141,617,893 |
| 負債純資産合計 | 43,407,986,540 | 39,671,040,071 |
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