有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/24-2026/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年7月23日現在 | 第23期 2026年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 370,048,555 | 243,875,496 |
| コール・ローン | 1,026,722,643 | 8,643,597,830 |
| 株式 | 39,899,464,239 | 45,216,355,569 |
| 派生商品評価勘定 | - | 88,818 |
| 未収入金 | 5,552,253 | 93,125,853 |
| 未収配当金 | 23,293,223 | 27,521,493 |
| 流動資産合計 | 41,325,080,913 | 54,224,565,059 |
| 資産合計 | 41,325,080,913 | 54,224,565,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,621 | 69,176 |
| 未払金 | - | 205,336,108 |
| 未払収益分配金 | - | 7,580,220,183 |
| 未払解約金 | 64,927,475 | 141,607,210 |
| 未払受託者報酬 | 11,519,219 | 13,030,760 |
| 未払委託者報酬 | 403,174,384 | 456,078,055 |
| その他未払費用 | 543,078 | 594,346 |
| 流動負債合計 | 480,171,777 | 8,396,935,838 |
| 負債合計 | 480,171,777 | 8,396,935,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,328,520,877 | 28,074,889,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,516,388,259 | 17,752,739,652 |
| (分配準備積立金) | 9,494,934,714 | 8,521,646,001 |
| 元本等合計 | 40,844,909,136 | 45,827,629,221 |
| 純資産合計 | 40,844,909,136 | 45,827,629,221 |
| 負債純資産合計 | 41,325,080,913 | 54,224,565,059 |
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