有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2024年7月23日現在 | 第21期 2025年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 314,450,790 | 171,536,277 |
| コール・ローン | 5,902,324,438 | 1,434,838,026 |
| 株式 | 47,183,914,250 | 45,089,741,024 |
| 派生商品評価勘定 | 79,172 | 311,423 |
| 未収入金 | 34,577,219 | 172,348,479 |
| 未収配当金 | 25,277,955 | 20,108,037 |
| 流動資産合計 | 53,460,623,824 | 46,888,883,266 |
| 資産合計 | 53,460,623,824 | 46,888,883,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,758 | - |
| 未払金 | 175,704,032 | 312,161,276 |
| 未払収益分配金 | 4,267,671,222 | - |
| 未払解約金 | 106,210,537 | 79,806,979 |
| 未払受託者報酬 | 13,152,178 | 13,219,865 |
| 未払委託者報酬 | 460,328,145 | 462,696,544 |
| その他未払費用 | 595,821 | 600,390 |
| 流動負債合計 | 5,023,739,693 | 868,485,054 |
| 負債合計 | 5,023,739,693 | 868,485,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,432,215,330 | 30,433,469,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,004,668,801 | 15,586,928,670 |
| (分配準備積立金) | 10,949,697,731 | 10,053,194,460 |
| 元本等合計 | 48,436,884,131 | 46,020,398,212 |
| 純資産合計 | 48,436,884,131 | 46,020,398,212 |
| 負債純資産合計 | 53,460,623,824 | 46,888,883,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
