有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成29年1月23日現在 | 第6期 平成29年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,259,497,844 | 1,056,320,107 |
| コール・ローン | 2,748,402,952 | 6,107,791,887 |
| 株式 | 60,175,653,136 | 52,940,219,844 |
| 派生商品評価勘定 | 462,707 | - |
| 未収入金 | 2,173,497,594 | 255,035,910 |
| 未収配当金 | 28,009,333 | 20,129,294 |
| 流動資産合計 | 66,385,523,566 | 60,379,497,042 |
| 資産合計 | 66,385,523,566 | 60,379,497,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 909,613 | - |
| 未払金 | 990,277,549 | 106,544,070 |
| 未払収益分配金 | 324,155,644 | 4,169,954,763 |
| 未払解約金 | 725,662,069 | 268,378,384 |
| 未払受託者報酬 | 18,298,232 | 16,448,685 |
| 未払委託者報酬 | 640,439,814 | 575,705,851 |
| その他未払費用 | 1,367,061 | 1,256,092 |
| 流動負債合計 | 2,701,109,982 | 5,138,287,845 |
| 負債合計 | 2,701,109,982 | 5,138,287,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 64,831,128,835 | ※1 52,124,434,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,146,715,251 | ※2 3,116,774,656 |
| (分配準備積立金) | 5,959,018,519 | 703,884,540 |
| 元本等合計 | 63,684,413,584 | 55,241,209,197 |
| 純資産合計 | 63,684,413,584 | 55,241,209,197 |
| 負債純資産合計 | 66,385,523,566 | 60,379,497,042 |
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