有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 令和1年7月23日現在 | 第11期 令和2年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,984,617,780 | 3,383,184,057 |
| コール・ローン | 776,777,308 | 625,096,298 |
| 株式 | 41,995,925,194 | 39,736,653,707 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,165,666 |
| 未収入金 | 218,546,166 | 941,489,183 |
| 未収配当金 | 29,853,091 | 28,553,001 |
| 流動資産合計 | 45,005,719,539 | 44,728,141,912 |
| 資産合計 | 45,005,719,539 | 44,728,141,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,927,500 | 93,926 |
| 未払金 | 367,377,610 | 688,177,807 |
| 未払収益分配金 | 639,334,911 | 2,342,473,739 |
| 未払解約金 | 49,182,777 | 424,875,400 |
| 未払受託者報酬 | 11,786,150 | 11,813,914 |
| 未払委託者報酬 | 412,516,921 | 413,488,731 |
| その他未払費用 | 586,163 | 589,095 |
| 流動負債合計 | 1,488,712,032 | 3,881,512,612 |
| 負債合計 | 1,488,712,032 | 3,881,512,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,958,431,954 | 34,962,294,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,558,575,553 | 5,884,334,684 |
| (分配準備積立金) | - | 1,189,100,275 |
| 元本等合計 | 43,517,007,507 | 40,846,629,300 |
| 純資産合計 | 43,517,007,507 | 40,846,629,300 |
| 負債純資産合計 | 45,005,719,539 | 44,728,141,912 |
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