有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/24-2025/07/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2025年1月23日現在 | 第22期 2025年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 171,536,277 | 370,048,555 |
| コール・ローン | 1,434,838,026 | 1,026,722,643 |
| 株式 | 45,089,741,024 | 39,899,464,239 |
| 派生商品評価勘定 | 311,423 | - |
| 未収入金 | 172,348,479 | 5,552,253 |
| 未収配当金 | 20,108,037 | 23,293,223 |
| 流動資産合計 | 46,888,883,266 | 41,325,080,913 |
| 資産合計 | 46,888,883,266 | 41,325,080,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,621 |
| 未払金 | 312,161,276 | - |
| 未払解約金 | 79,806,979 | 64,927,475 |
| 未払受託者報酬 | 13,219,865 | 11,519,219 |
| 未払委託者報酬 | 462,696,544 | 403,174,384 |
| その他未払費用 | 600,390 | 543,078 |
| 流動負債合計 | 868,485,054 | 480,171,777 |
| 負債合計 | 868,485,054 | 480,171,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,433,469,542 | 30,328,520,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,586,928,670 | 10,516,388,259 |
| (分配準備積立金) | 10,053,194,460 | 9,494,934,714 |
| 元本等合計 | 46,020,398,212 | 40,844,909,136 |
| 純資産合計 | 46,020,398,212 | 40,844,909,136 |
| 負債純資産合計 | 46,888,883,266 | 41,325,080,913 |
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