有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成28年7月25日現在 | 第5期 平成29年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,519,597,896 | 1,259,497,844 |
| コール・ローン | 1,915,871,789 | 2,748,402,952 |
| 株式 | 74,777,843,291 | 60,175,653,136 |
| 派生商品評価勘定 | 204,321 | 462,707 |
| 未収入金 | 1,087,792,893 | 2,173,497,594 |
| 未収配当金 | 60,894,838 | 28,009,333 |
| 流動資産合計 | 79,362,205,028 | 66,385,523,566 |
| 資産合計 | 79,362,205,028 | 66,385,523,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,585,476 | 909,613 |
| 未払金 | 538,370,382 | 990,277,549 |
| 未払収益分配金 | - | 324,155,644 |
| 未払解約金 | 416,766,513 | 725,662,069 |
| 未払受託者報酬 | 21,225,599 | 18,298,232 |
| 未払委託者報酬 | 742,897,497 | 640,439,814 |
| その他未払費用 | 1,722,045 | 1,367,061 |
| 流動負債合計 | 1,725,567,512 | 2,701,109,982 |
| 負債合計 | 1,725,567,512 | 2,701,109,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 77,929,477,260 | ※1 64,831,128,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △292,839,744 | ※2 △1,146,715,251 |
| (分配準備積立金) | 7,966,092,935 | 5,959,018,519 |
| 元本等合計 | 77,636,637,516 | 63,684,413,584 |
| 純資産合計 | 77,636,637,516 | 63,684,413,584 |
| 負債純資産合計 | 79,362,205,028 | 66,385,523,566 |
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