有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成30年7月23日現在 | 第9期 平成31年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 565,596,874 | 1,287,107,072 |
| コール・ローン | 3,504,356,483 | 1,053,386,626 |
| 株式 | 44,452,020,961 | 39,745,855,493 |
| 派生商品評価勘定 | 64,641 | 2,053 |
| 未収入金 | 336,445,468 | 312,031,016 |
| 未収配当金 | 18,207,149 | 24,688,048 |
| 流動資産合計 | 48,876,691,576 | 42,423,070,308 |
| 資産合計 | 48,876,691,576 | 42,423,070,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,085,700 |
| 未払金 | 310,612,778 | 354,937,756 |
| 未払収益分配金 | 826,858,684 | - |
| 未払解約金 | 770,752,909 | 64,195,304 |
| 未払受託者報酬 | 13,126,158 | 11,671,053 |
| 未払委託者報酬 | 459,417,368 | 408,488,307 |
| その他未払費用 | 665,261 | 596,926 |
| 流動負債合計 | 2,381,433,158 | 840,975,046 |
| 負債合計 | 2,381,433,158 | 840,975,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 41,342,934,209 | ※1 38,522,058,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,152,324,209 | 3,060,036,428 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 46,495,258,418 | 41,582,095,262 |
| 純資産合計 | 46,495,258,418 | 41,582,095,262 |
| 負債純資産合計 | 48,876,691,576 | 42,423,070,308 |
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