有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成29年7月24日現在 | 第7期 平成30年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,056,320,107 | 753,560,151 |
| コール・ローン | 6,107,791,887 | 2,891,394,101 |
| 株式 | 52,940,219,844 | 51,970,253,008 |
| 未収入金 | 255,035,910 | 845,652,718 |
| 未収配当金 | 20,129,294 | 10,112,718 |
| 流動資産合計 | 60,379,497,042 | 56,470,972,696 |
| 資産合計 | 60,379,497,042 | 56,470,972,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 106,544,070 | 570,450,848 |
| 未払収益分配金 | 4,169,954,763 | 975,767,463 |
| 未払解約金 | 268,378,384 | 359,780,180 |
| 未払受託者報酬 | 16,448,685 | 14,774,719 |
| 未払委託者報酬 | 575,705,851 | 517,116,919 |
| その他未払費用 | 1,256,092 | 1,157,137 |
| 流動負債合計 | 5,138,287,845 | 2,439,047,266 |
| 負債合計 | 5,138,287,845 | 2,439,047,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 52,124,434,541 | ※1 48,788,373,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,116,774,656 | 5,243,552,276 |
| (分配準備積立金) | 703,884,540 | - |
| 元本等合計 | 55,241,209,197 | 54,031,925,430 |
| 純資産合計 | 55,241,209,197 | 54,031,925,430 |
| 負債純資産合計 | 60,379,497,042 | 56,470,972,696 |
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