有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月18日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	95,662	1.0056	1.0229	-	98.32%
	日本			96,207	97,852	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.32%
合計	98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	98,608	1.0056	1.0229	-	97.73%
	日本			99,170	100,866	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.73%
合計	97.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
グローバル変動金利債券マザーファンド
平成26年10月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JPMORGAN CHASE Float 2018/03/31	社債券	427,180,000	100.03	99.89	1.227000	4.07%
	アメリカ			427,311,185	426,731,461	2018/3/31
2	CITIGROUP INC Float 2017/11/30	社債券	427,180,000	99.94	99.75	1.440000	4.06%
	アメリカ			426,938,850	426,120,593	2017/11/30
3	BANK OF AMER CRP Float 2018/03/28	社債券	427,180,000	98.69	99.01	0.922000	4.03%
	アメリカ			421,585,320	422,985,092	2018/3/28
4	HBOS PLC Float 2017/09/06	社債券	415,492,000	99.08	99.27	0.933100	3.93%
	イギリス			411,692,435	412,496,302	2017/9/6
5	DEUTSCHE BANK AG FLOAT 2019/04/15	社債券	358,280,000	100.32	100.15	0.632000	3.42%
	ドイツ			359,452,264	358,846,082	2019/4/15
6	HSBC HOLDINGS 5.25% 2022/09/16	社債券	344,500,000	100.72	100.65	5.250000	3.30%
	イギリス			346,995,902	346,742,695	2022/9/16
7	MORGAN STANLEY Float 2019/01/24	社債券	328,020,000	100.82	100.35	1.082800	3.14%
	アメリカ			330,716,543	329,177,910	2019/1/24
8	SOCIETE GENERALE 8.25% 2018/11/29	社債券	311,619,000	108.87	104.89	8.250000	3.11%
	フランス			339,269,719	326,860,285	2018/11/29
9	ANZ CAP TRUST III Float 2014/12/15	社債券	316,940,000	99.55	99.57	0.744000	3.01%
	アメリカ			315,520,660	315,599,343	2014/12/15
10	ABBEY NATL TREAS FLOAT 2019/08/13	社債券	303,160,000	100.02	100.40	0.902000	2.90%
	イギリス			303,231,380	304,372,640	2019/8/13
11	ENEL SPA Float 2018/02/20	社債券	275,600,000	108.62	108.43	3.397000	2.85%
	イタリア			299,366,641	298,846,860	2018/2/20
12	DANSKE BANK A/S 5.75% 2020/04/06	社債券	289,380,000	103.44	102.01	5.750000	2.81%
	デンマーク			299,360,165	295,196,538	2020/4/6
13	TELECOM ITALIA Float 2016/06/07	社債券	289,380,000	99.53	99.52	0.939000	2.74%
	イタリア			288,046,647	287,993,869	2016/6/7

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
14	RABOBANK 8.4% 2017/06/29	社債券	262,416,000	113.16	109.72	8.400000	2.74%
	オランダ			296,975,640	287,941,204	2017/6/29
15	INTESA SANPAOLO Float 2017/05/18	社債券	289,380,000	97.78	98.83	0.348000	2.72%
	イタリア			282,958,106	285,994,254	2017/5/18
16	BANCO SANTANDER 6.25% 2019/03/12	社債券	289,380,000	99.39	97.29	6.250000	2.68%
	スペイン			287,640,275	281,555,164	2019/3/12
17	UNICREDIT SPA Float 2017/04/10	社債券	268,710,000	100.25	100.60	1.030000	2.58%
	イタリア			269,390,594	270,322,260	2017/4/10
18	PETROBRAS Float 2017/03/17	社債券	262,416,000	101.62	100.30	2.594600	2.51%
	オランダ			266,674,793	263,203,248	2017/3/17
19	SINOPEC GRP OVER FLOAT 2019/04/10	社債券	262,416,000	100.36	100.12	1.149100	2.50%
	イギリス領バージン諸島			263,361,900	262,738,771	2019/4/10
20	GOLDMAN SACHS GP Float 2023/11/29	社債券	240,548,000	102.77	102.49	1.834600	2.35%
	アメリカ			247,218,177	246,552,078	2023/11/29
21	MITSUB UFJ LEASE FLOAT 2019/07/23	社債券	246,015,000	100.03	99.74	1.005600	2.34%
	日本			246,098,098	245,387,661	2019/7/23
22	CRED AGRICOLE SA 6.625% 2019/09/23	社債券	251,482,000	97.40	96.94	6.625000	2.32%
	フランス			244,943,468	243,804,254	2019/9/23
23	CREDIT SUISSE 7.5% 2023/12/11	社債券	229,614,000	109.38	105.85	7.500000	2.32%
	スイス			251,159,447	243,057,899	2023/12/11
24	UBS AG JERSEY 7.25% 2017/02/22	社債券	218,680,000	108.37	107.95	7.250000	2.25%
	スイス			236,995,543	236,069,433	2017/2/22
25	BANCO BILBAO VIZ FLOAT 2019/02/19	社債券	220,480,000	106.37	102.00	7.000000	2.14%
	スペイン			234,535,600	224,905,033	2019/2/19
26	KOREA DEV BANK Float 2017/01/22	社債券	218,680,000	100.31	100.08	0.857100	2.09%
	韓国			219,368,842	218,868,064	2017/1/22
27	FORD MOTOR CRED Float 2019/03/12	社債券	218,680,000	100.52	100.01	1.064600	2.08%
	アメリカ			219,837,101	218,704,054	2019/3/12
28	ING BANK NV FLOAT 2015/01/03	社債券	218,680,000	99.25	99.30	0.932600	2.07%
	オランダ			217,039,900	217,151,426	2015/1/3
29	BPCE Float 2017/03/06	社債券	209,928,000	100.27	100.57	1.358130	2.01%
	フランス			210,513,699	211,145,582	2017/3/6
30	RBS NV EX-ABN NV FLOAT 2014/12/08	社債券	206,700,000	99.79	99.55	0.899000	1.96%
	オランダ			206,269,375	205,776,051	2015/6/8

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
社債券	99.09%
合計	99.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。