有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2021年10月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	1,808,163	1.2027	2,174,677	1.1924	2,156,053	100.30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30
合計	100.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2021年10月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	16,462,406	1.2027	19,799,335	1.1924	19,629,772	99.33

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2021年10月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 230723	2,800,000	11,518.35	322,514,040	11,504.90	322,137,263	1.0138800	2023/7/23	3.95
2	アメリカ	社債券	MS FRN 230508	2,700,000	11,553.00	311,931,126	11,541.14	311,610,857	1.3453800	2023/5/8	3.82
3	アメリカ	社債券	WELLS FARGO FRN 221031	2,600,000	11,529.88	299,776,974	11,499.55	298,988,395	1.3585000	2022/10/31	3.66
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 250701	1,750,000	11,671.65	204,253,996	11,701.39	204,774,442	1.3808800	2025/7/1	2.51
5	オーストラリア	社債券	NATL AUBK FRN 230412	1,750,000	11,472.84	200,774,752	11,387.46	199,280,560	0.7211300	2023/4/12	2.44
6	イギリス	社債券	RBS FRN 220515	1,600,000	11,479.81	183,677,080	11,425.54	182,808,650	1.5947500	2022/5/15	2.24
7	アメリカ	社債券	GOLDMAN FRN 250319	1,200,000	13,536.37	162,436,501	13,519.17	162,230,070	0.4550000	2025/3/19	1.99
8	アメリカ	社債券	AMEX FRN 230703	1,400,000	11,504.99	161,069,864	11,481.99	160,747,889	0.8677500	2023/7/3	1.97
9	オランダ	社債券	BMW FRN 231002	1,200,000	13,432.34	161,188,090	13,394.87	160,738,478	0.0550000	2023/10/2	1.97
10	カナダ	社債券	RBC FRN 231005	1,300,000	11,501.74	149,522,677	11,484.83	149,302,849	0.7931300	2023/10/5	1.83
11	イギリス	社債券	VODAFONE FRN 240116	1,256,000	11,568.75	145,303,519	11,535.86	144,890,424	1.1122500	2024/1/16	1.77
12	アメリカ	社債券	VERIZON COM FRN 250315	1,200,000	11,670.91	140,050,969	11,640.75	139,689,056	1.2247500	2025/3/15	1.71
13	アメリカ	社債券	GS FRN 231129	1,200,000	11,710.74	140,528,948	11,637.61	139,651,418	1.7207500	2023/11/29	1.71
14	イギリス	社債券	BACR 7.125 250615	800,000	17,910.73	143,285,847	17,346.00	138,768,000	7.1250000	2025/6/15	1.70
15	アメリカ	社債券	CMCSA FRN 240415	1,200,000	11,504.49	138,053,954	11,474.36	137,692,391	0.7537500	2024/4/15	1.69
16	オランダ	社債券	VW FRN 241116	1,000,000	13,807.28	138,072,834	13,756.99	137,569,901	0.9970000	2024/11/16	1.68
17	フランス	社債券	BANQ FED CRD FRN 230720	1,180,000	11,547.43	136,259,748	11,529.34	136,046,253	1.0915000	2023/7/20	1.67
18	アメリカ	社債券	BAC FRN 240824	1,000,000	13,514.92	135,149,238	13,495.19	134,951,942	0.4520000	2024/8/24	1.65
19	アメリカ	社債券	AT&T INC FRN 240612	1,000,000	11,664.58	116,645,880	11,623.21	116,232,142	1.2941300	2024/6/12	1.42
20	フィンランド	社債券	NORDEA BANK FRN 230830	1,000,000	11,508.52	115,085,263	11,494.71	114,947,128	1.0607500	2023/8/30	1.41
21	フランス	社債券	SGSA 8.0 250929	800,000	13,453.98	107,631,849	13,284.38	106,275,084	8.0000000	2025/9/29	1.30
22	イギリス	社債券	HSBC HOLD 6.375 250330	850,000	12,642.84	107,464,186	12,383.66	105,261,148	6.3750000	2025/3/30	1.29
23	フランス	社債券	BNP PARIBAS 7.375 250819	800,000	13,336.40	106,691,231	13,057.84	104,462,730	7.3750000	2025/8/19	1.28
24	オーストラリア	社債券	WBC FRN 240226	900,000	11,533.98	103,805,831	11,528.75	103,758,793	0.8917500	2024/2/26	1.27
25	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN F 230726	900,000	11,506.76	103,560,918	11,502.67	103,524,043	0.9848800	2023/7/26	1.27
26	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 230601	900,000	11,516.67	103,650,094	11,502.55	103,523,019	1.1428800	2023/6/1	1.27
27	アメリカ	社債券	BONYMellon FRN 221030	900,000	11,513.30	103,619,741	11,481.30	103,331,729	1.1785000	2022/10/30	1.27
28	スイス	社債券	UBS FRN 250219	800,000	13,107.17	104,857,438	12,830.50	102,644,010	7.0000000	2025/2/19	1.26
29	イギリス	社債券	SANUK 6.75 240624	600,000	17,442.16	104,652,961	17,032.40	102,194,400	6.7500000	2024/6/24	1.25
30	オランダ	社債券	ING GROEP 6.5 250416	800,000	12,710.29	101,682,362	12,489.49	99,915,930	6.5000000	2025/4/16	1.22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.82
社債券	95.07
合計	96.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。