有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2024年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	1,075,966	1.7071	1,836,781	1.7378	1,869,813	100.24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2024年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	4,121,564	1.7071	7,035,921	1.7378	7,162,453	97.12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12
合計	97.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2024年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GS FRN 260923	1,300,000	17,066.36	221,862,753	17,067.07	221,871,932	4.9260000	2026/9/23	3.85
2	日本	社債券	MIZUHO FRN 250522	1,300,000	15,752.76	204,785,880	15,760.91	204,891,883	6.3201150	2025/5/22	3.55
3	アメリカ	社債券	BAC FRN 250922	1,200,000	16,947.00	203,364,005	16,945.99	203,351,900	4.9220000	2025/9/22	3.53
4	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 270224	1,100,000	15,821.32	174,034,578	15,836.75	174,204,328	6.5392590	2027/2/24	3.02
5	アメリカ	社債券	WFC FRN 250425	1,000,000	15,825.81	158,258,137	15,837.03	158,370,357	6.6682360	2025/4/25	2.75
6	アメリカ	社債券	AXP FRN 270216	1,000,000	15,755.11	157,551,135	15,766.91	157,669,188	6.3345910	2027/2/16	2.73
7	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 270224	850,000	15,832.15	134,573,287	15,864.11	134,844,956	6.6390690	2027/2/24	2.34
8	アメリカ	社債券	VERIZON COM FRN 260320	835,000	15,839.45	132,259,489	15,803.30	131,957,601	6.1434100	2026/3/20	2.29
9	イギリス	社債券	NWG FRN 250322	800,000	15,814.57	126,516,578	15,818.35	126,546,849	6.8033100	2025/3/22	2.19
10	アメリカ	社債券	MS FRN 250218	750,000	15,742.55	118,069,145	15,738.47	118,038,597	6.3091150	2025/2/18	2.05
11	フランス	社債券	BPCE FRN 261019	700,000	15,964.41	111,750,908	15,971.31	111,799,225	7.3284570	2026/10/19	1.94
12	日本	社債券	MUFG FRN 250220	700,000	15,734.27	110,139,940	15,733.22	110,132,566	6.3003400	2025/2/20	1.91
13	フランス	社債券	ACAFP FRN 280923	600,000	17,420.62	104,523,768	17,547.52	105,285,150	7.2500000	2028/9/23	1.83
14	オランダ	社債券	RABOBANK FRN 261103	600,000	16,945.82	101,674,941	16,947.84	101,687,046	4.4740000	2026/11/3	1.76
15	イギリス	社債券	BARCLAYS FRN 291215	600,000	16,271.72	97,630,335	16,410.75	98,464,509	9.6250000	2029/12/15	1.71
16	イギリス	社債券	STANLN FRN 260706	600,000	15,963.63	95,781,801	15,977.23	95,863,438	7.2781000	2026/7/6	1.66
17	オランダ	社債券	ABN AMRO FRN 260918	600,000	15,907.05	95,442,332	15,888.32	95,329,955	7.1337540	2026/9/18	1.65
18	スペイン	社債券	BBVASM FRN 251126	500,000	17,024.94	85,124,703	17,021.17	85,105,874	4.9450000	2025/11/26	1.48
19	イギリス	社債券	HSBC FRN 250924	500,000	16,933.01	84,665,064	16,938.69	84,693,476	4.9260000	2025/9/24	1.47
20	フランス	社債券	BFCM FRN 260112	500,000	16,855.17	84,275,866	16,857.45	84,287,298	4.3620000	2026/1/12	1.46
21	日本	社債券	SUMIBK FRN 260713	500,000	15,928.50	79,642,508	15,945.74	79,728,735	6.6484330	2026/7/13	1.38
22	スウェーデン	社債券	SVENSKA FRN 260615	500,000	15,896.67	79,483,367	15,927.38	79,636,919	6.6037510	2026/6/15	1.38
23	フランス	社債券	CREDIT AGRICO FRN 260705	500,000	15,897.42	79,487,110	15,925.47	79,627,353	6.6389900	2026/7/5	1.38
24	カナダ	社債券	RY FRN 270119	500,000	15,830.95	79,154,757	15,829.64	79,148,222	6.2984570	2027/1/19	1.37
25	スイス	社債券	UBS FRN 250512	500,000	15,862.16	79,310,844	15,822.25	79,111,294	6.9407830	2025/5/12	1.37
26	日本	社債券	SUMIBK FRN 270114	500,000	15,805.97	79,029,871	15,804.97	79,024,896	6.2284330	2027/1/14	1.37
27	オーストラリア	社債券	ANZ FRN 270118	500,000	15,802.83	79,014,170	15,801.93	79,009,684	6.1584600	2027/1/18	1.37
28	カナダ	社債券	CM FRN 250407	500,000	15,771.65	78,858,265	15,777.07	78,885,398	6.2880990	2025/4/7	1.37
29	オーストラリア	社債券	CBAAU FRN 260313	500,000	15,758.64	78,793,219	15,771.04	78,855,224	6.1038620	2026/3/13	1.37
30	オーストラリア	社債券	WSTP FRN 251117	500,000	15,748.72	78,743,630	15,748.01	78,740,086	6.0803520	2025/11/17	1.37

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.03
合計	96.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。