有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	57,831,847	0.9286	0.9418	-	99.44%
	日本			53,708,436	54,466,033	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.44%
合計	99.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	45,404,599	0.9286	0.9418	-	96.91%
	日本			42,167,251	42,762,051	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.91%
合計	96.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
グローバル変動金利債券マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	HBOS PLC Float 2017/09/06	社債券	346,038,000	99.06	99.75	1.535110	4.31%
	イギリス			342,802,544	345,204,048	2017/9/6
2	JPMORGAN CHASE FLOAT 2017/05/30	社債券	344,952,000	99.31	99.72	0.828750	4.30%
	アメリカ			342,595,977	344,010,281	2017/5/30
3	BANK OF AMER CRP Float 2018/03/28	社債券	276,120,000	99.53	100.11	0.537000	3.45%
	アメリカ			274,822,236	276,440,299	2018/3/28
4	CITIGROUP INC Float 2016/11/30	社債券	270,367,500	99.96	100.05	0.972000	3.38%
	アメリカ			270,267,464	270,516,202	2016/11/30
5	SANTANDER UK Float 2019/08/13	社債券	218,595,000	99.50	100.74	0.401000	2.75%
	イギリス			217,517,326	220,219,160	2019/8/13
6	INTESA SANPAOLO FLOAT 2020/06/15	社債券	212,842,500	100.57	100.70	0.748000	2.68%
	イタリア			214,062,087	214,340,911	2020/6/15
7	UNICREDIT SPA Float 2017/04/10	社債券	212,842,500	100.47	100.24	0.646000	2.67%
	イタリア			213,851,373	213,366,092	2017/4/10
8	CRED AGRICOLE SA 6.625% 2019/09/23	社債券	209,720,000	94.23	97.22	6.625000	2.55%
	フランス			197,638,030	203,900,270	2019/9/23
9	RABOBANK 5.5% 2020/06/29	社債券	201,337,500	96.71	100.61	5.500000	2.53%
	オランダ			194,715,509	202,575,725	2020/6/29
10	MORGAN STANLEY Float 2019/01/24	社債券	199,234,000	99.41	100.38	1.731780	2.50%
	アメリカ			198,062,504	199,995,073	2019/1/24
11	FORD MOTOR CRED Float 2019/03/12	社債券	188,748,000	97.68	100.07	1.675440	2.36%
	アメリカ			184,380,371	188,882,011	2019/3/12
12	KOREA DEV BANK Float 2017/01/22	社債券	188,748,000	100.01	100.02	1.506780	2.36%
	韓国			188,774,424	188,804,624	2017/1/22
13	MITSUB UFJ LEASE FLOAT 2019/07/23	社債券	188,748,000	98.58	99.05	1.656780	2.34%
	日本			186,082,878	186,968,106	2019/7/23
14	SANTANDER ISSUAN FLOAT 2019/09/30	社債券	184,080,000	97.34	99.72	0.558000	2.29%
	スペイン			179,198,198	183,566,416	2019/9/30
15	BANCO BILBAO VIZ FLOAT 2020/02/18	社債券	184,080,000	90.51	96.41	6.750000	2.22%
	スペイン			166,614,489	177,484,413	2020/2/18
16	BANK OF AMER CRP FLOAT 2019/05/06	社債券	172,575,000	100.00	101.94	1.162000	2.20%
	アメリカ			172,587,080	175,926,406	2019/5/6
17	HYUNDAI CAPITAL Float 2017/03/18	社債券	175,116,200	99.93	100.03	1.656560	2.19%
	韓国			175,002,374	175,173,988	2017/3/18
18	CITIGROUP INC FLOAT 2016/11/10	社債券	172,575,000	99.74	100.12	1.102000	2.16%
	アメリカ			172,126,305	172,794,170	2016/11/10
19	DANSKE BANK A/S FLOAT 2022/04/06	社債券	161,070,000	99.54	104.13	5.875000	2.10%
	デンマーク			160,337,131	167,728,633	2022/4/6
20	ING GROEP NV 6.0% 2020/04/16	社債券	167,776,000	94.14	98.87	6.000000	2.07%
	オランダ			157,956,070	165,888,520	2020/4/16
21	SOCIETE GENERALE 8.25% 2018/11/29	社債券	157,290,000	101.02	102.75	8.250000	2.02%
	フランス			158,906,941	161,617,047	2018/11/29
22	BANCO SANTANDER 6.25% 2019/03/12	社債券	172,575,000	87.50	93.00	6.250000	2.01%
	スペイン			151,018,656	160,512,007	2019/3/12
23	GOLDMAN SACHS GP Float 2023/11/29	社債券	136,318,000	99.53	101.04	2.429330	1.72%
	アメリカ			135,685,484	137,743,886	2023/11/29
24	UBS AG JERSEY 7.25% 2017/02/22	社債券	131,075,000	102.85	101.42	7.250000	1.66%
	スイス			134,818,502	132,944,129	2017/2/22
25	SOLVAY SA FLOAT 2017/12/01	社債券	115,050,000	100.50	100.52	0.521000	1.45%
	ベルギー			115,626,400	115,656,313	2017/12/1
26	TELEFONICA EMIS EMTN FLOAT 2017/04/10	社債券	115,050,000	100.24	100.14	0.446000	1.44%
	スペイン			115,331,872	115,211,070	2017/4/10
27	VERIZON COMM INC FLOAT 2018/9/14	社債券	104,860,000	101.99	102.57	2.605780	1.34%
	アメリカ			106,947,762	107,564,339	2018/9/14
28	ANHEUSER-BUSCH FLOAT 2021/02/01	社債券	104,860,000	100.65	102.48	2.016500	1.34%
	アメリカ			105,547,881	107,467,868	2021/2/1
29	NATL BANK CANADA FLOAT 2018/12/14	社債券	104,860,000	100.33	100.44	1.695780	1.32%
	カナダ			105,206,038	105,321,384	2018/12/14
30	HANA BANK Float 2016/11/09	社債券	104,860,000	100.22	100.02	1.917350	1.31%
	韓国			105,094,886	104,880,972	2016/11/9

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
社債券	98.22%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。