有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2021年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	6,296,927	1.1383	7,167,792	1.1473	7,224,464	98.81

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.81
合計	98.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2021年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	16,462,406	1.1383	18,739,156	1.1473	18,887,318	98.40

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.40
合計	98.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2021年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MS FRN 230508	1,700,000	11,066.51	188,130,807	11,072.89	188,239,215	1.4126300	2023/5/8	3.63
2	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 230723	1,300,000	11,028.69	143,373,015	11,031.19	143,405,599	1.0628800	2023/7/23	2.77
3	アメリカ	社債券	WELLS FARGO FRN 221031	1,100,000	11,062.05	121,682,647	11,052.58	121,578,407	1.4415000	2022/10/31	2.34
4	アメリカ	社債券	AMEX FRN 230703	1,000,000	11,016.41	110,164,152	11,022.15	110,221,587	0.9455000	2023/7/3	2.13
5	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 250701	950,000	11,158.62	106,006,937	11,171.77	106,131,879	1.4516300	2025/7/1	2.05
6	オーストラリア	社債券	WBC FRN 240226	900,000	11,053.01	99,477,163	11,052.31	99,470,855	0.9597500	2024/2/26	1.92
7	アメリカ	社債券	BONYMellon FRN 221030	900,000	11,033.20	99,298,834	11,039.75	99,357,753	1.2615000	2022/10/30	1.92
8	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN F 230726	900,000	11,026.94	99,242,463	11,025.56	99,230,120	1.0357500	2023/7/26	1.91
9	スペイン	社債券	SANTAN 7.5 240208	800,000	12,049.16	96,393,289	12,009.53	96,076,260	7.5000000	2024/2/8	1.85
10	イギリス	社債券	LLOYDS BK FRN 240621	700,000	13,356.06	93,492,477	13,359.36	93,515,575	0.2400000	2024/6/21	1.80
11	アメリカ	社債券	GS FRN 231129	800,000	11,225.19	89,801,543	11,225.79	89,806,334	1.7897500	2023/11/29	1.73
12	アメリカ	社債券	VERIZON COM FRN 250315	800,000	11,169.46	89,355,696	11,169.14	89,353,197	1.2976300	2025/3/15	1.72
13	アメリカ	社債券	AT&T FRN 230905	600,000	13,364.40	80,186,459	13,362.98	80,177,906	0.3100000	2023/9/5	1.55
14	フランス	社債券	BPCE FRN 230323	600,000	13,278.61	79,671,698	13,279.48	79,676,925	0.0000000	2023/3/23	1.54
15	フランス	社債券	CD AGRICOLE FRN 251223	600,000	13,246.62	79,479,772	13,194.14	79,164,877	8.1250000	2025/12/23	1.53
16	アメリカ	社債券	CMCSA FRN 240415	700,000	11,012.04	77,084,347	11,013.65	77,095,602	0.8137500	2024/4/15	1.49
17	フィンランド	社債券	NORDEA BANK 6.625 260326	600,000	12,554.18	75,325,095	12,554.18	75,325,095	6.6250000	2026/3/26	1.45
18	アメリカ	社債券	GS FRN 220926	550,000	13,240.97	72,825,350	13,236.88	72,802,846	0.0850000	2022/9/26	1.40
19	イギリス	社債券	BACR 7.125 250615	400,000	17,353.17	69,412,705	17,360.28	69,441,150	7.1250000	2025/6/15	1.34
20	オランダ	社債券	ING GROEP FRN 230920	500,000	13,403.45	67,017,262	13,401.20	67,006,043	0.3100000	2023/9/20	1.29
21	イギリス	社債券	LLOYDS FRN 230627	400,000	16,614.21	66,456,852	16,619.53	66,478,125	7.6250000	2023/6/27	1.28
22	日本	社債券	SMBC FRN 220614	500,000	13,260.37	66,301,877	13,258.36	66,291,846	0.0000000	2022/6/14	1.28
23	ドイツ	社債券	DAIGR FRN 240703	500,000	13,234.69	66,173,450	13,248.94	66,244,725	0.0000000	2024/7/3	1.28
24	アメリカ	社債券	BAC FRN 230723	600,000	11,044.30	66,265,822	11,034.25	66,205,523	1.1328800	2023/7/23	1.28
25	イタリア	社債券	INTESA SANPAO FRN 270111	400,000	16,135.77	64,543,110	16,020.91	64,083,679	7.7500000	2027/1/11	1.24
26	フランス	社債券	BNP PARIBAS 7.375 250819	500,000	12,785.22	63,926,115	12,676.72	63,383,644	7.3750000	2025/8/19	1.22
27	スウェーデン	社債券	SKANDINAV ENS FRN 221212	550,000	10,978.16	60,379,912	10,977.46	60,376,047	0.8291300	2022/12/12	1.16
28	スペイン	社債券	BBVASM 6 260115	400,000	15,016.13	60,064,531	14,964.36	59,857,465	6.0000000	2026/1/15	1.15
29	イギリス	社債券	STANLN 6.0 250726	500,000	11,941.45	59,707,256	11,904.41	59,522,075	6.0000000	2025/7/26	1.15
30	オランダ	社債券	RABOBANK FRN 251229	400,000	14,551.89	58,207,590	14,485.90	57,943,610	4.6250000	2025/12/29	1.12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.75
社債券	93.93
合計	96.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。