有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	30,816,029	1.0759	33,154,965	1.0784	33,232,005	97.42

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.42
合計	97.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	28,025,081	1.0759	30,152,184	1.0784	30,222,247	97.83

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合計	97.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	ABN AMRO 5.75 200922	1,500,000	13,931.91	208,978,728	13,415.54	201,233,115	5.7500000	2020/9/22	1.65
2	スイス	社債券	UBS GROUP 5.75 220219	1,300,000	14,409.43	187,322,603	13,926.94	181,050,338	5.7500000	2022/2/19	1.48
3	オランダ	社債券	RABOBANK FRN 210629	1,200,000	14,657.97	175,895,673	14,054.99	168,659,927	6.6250000	2021/6/29	1.38
4	フランス	社債券	BNP PARIBAS 7.625 210330	1,400,000	12,125.93	169,763,149	11,726.48	164,170,823	7.6250000	2021/3/30	1.34
5	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 230901	1,400,000	11,613.79	162,593,111	11,540.96	161,573,544	3.7507500	2022/9/1	1.32
6	オランダ	社債券	ING GROEP 6.875 220416	1,400,000	11,809.58	165,334,230	11,401.54	159,621,622	6.8750000	2022/4/16	1.31
7	フランス	社債券	BPCE FRN 220309	1,200,000	13,134.40	157,612,891	12,993.26	155,919,156	0.7310000	2022/3/9	1.28
8	アメリカ	社債券	BAC FRN 190506	1,200,000	12,981.19	155,774,287	12,908.75	154,905,073	1.1410000	2019/5/6	1.27
9	フランス	社債券	SGSA 6.75 210407	1,100,000	14,230.06	156,530,741	13,513.53	148,648,863	6.7500000	2021/4/7	1.22
10	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 220425	1,300,000	11,414.79	148,392,346	11,387.61	148,038,975	3.3898800	2022/4/25	1.21
11	スウェーデン	社債券	SKANDINAV 5.75 200513	1,300,000	11,530.20	149,892,701	11,251.36	146,267,701	5.7500000	2020/5/13	1.20
12	スウェーデン	社債券	SVENSKA 5.25 210301	1,300,000	11,410.37	148,334,923	11,058.59	143,761,711	5.2500000	2021/3/1	1.18
13	スイス	社債券	CS 7.5 231211	1,200,000	12,093.80	145,125,701	11,744.26	140,931,231	7.5000000	2023/12/11	1.15
14	イタリア	社債券	INTESA SANP FRN 200615	1,100,000	13,048.10	143,529,130	12,773.77	140,511,539	0.7310000	2020/6/15	1.15
15	フランス	社債券	CD AGRICOLE FRN 251223	1,100,000	12,717.60	139,893,655	12,118.82	133,307,020	8.1250000	2025/12/23	1.09
16	イギリス	社債券	RBS FRN 220515	1,100,000	11,430.06	125,730,695	11,388.74	125,276,206	3.7837500	2022/5/15	1.03
17	アメリカ	社債券	BAC FRN 230723	1,100,000	11,366.10	125,027,148	11,300.85	124,309,419	3.4371900	2023/7/23	1.02
18	アメリカ	社債券	GS FRN 210909	950,000	12,870.83	122,272,937	12,849.29	122,068,284	0.3110000	2021/9/9	1.00
19	イギリス	社債券	BARCLAYS 7.625 221121	1,000,000	12,337.52	123,375,251	12,077.48	120,774,801	7.6250000	2022/11/21	0.99
20	カナダ	社債券	NATL BK CAD FRN 200512	1,035,000	11,371.41	117,694,168	11,356.24	117,537,088	2.8942500	2020/5/12	0.96
21	日本	社債券	SMBC FRN 220614	900,000	12,850.87	115,657,894	12,827.71	115,449,452	0.1310000	2022/6/14	0.95
22	アメリカ	社債券	BONYMellon FRN 221030	1,000,000	11,531.34	115,313,404	11,463.04	114,630,446	3.5703800	2022/10/30	0.94
23	オーストラリア	社債券	CBA FRN 210906	1,000,000	11,453.87	114,538,706	11,439.26	114,392,600	3.1527500	2021/9/6	0.94
24	アメリカ	社債券	STANLN FRN 230120	1,000,000	11,364.90	113,649,048	11,328.03	113,280,387	3.5575000	2023/1/20	0.93
25	アメリカ	社債券	CMCSA FRN 240415	1,000,000	11,342.53	113,425,360	11,251.58	112,515,882	3.0382500	2024/4/15	0.92
26	アメリカ	社債券	GS FRN 231129	900,000	11,741.21	105,670,900	11,706.66	105,360,001	3.9172500	2023/11/29	0.86
27	アメリカ	社債券	MORGAN STAN FRN 221024	900,000	11,605.07	104,445,654	11,541.19	103,870,746	3.8873800	2022/10/24	0.85
28	ノルウェー	社債券	DNB BANK FRN 210602	900,000	11,534.17	103,807,547	11,496.11	103,465,049	3.3907500	2021/6/2	0.85
29	アメリカ	社債券	WELLS FARGO FRN 221031	900,000	11,491.69	103,425,296	11,477.54	103,297,878	3.5723800	2022/10/31	0.85
30	フランス	社債券	SGSA FRN 220401	800,000	13,037.82	104,302,627	12,879.08	103,032,711	0.5320000	2022/4/1	0.84

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.32
社債券	93.68
合計	96.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。