有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	38,379,887	1.0710	1.0697	-	96.85%
	日本			41,108,696	41,054,965	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.85%
合計	96.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	53,961,071	1.0707	1.0697	-	97.00%
	日本			57,779,819	57,722,157	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.00%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
グローバル変動金利債券マザーファンド
平成27年10月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JPMORGAN CHASE FLOAT 2017/05/30	社債券	546,900,500	99.09	98.36	1.068190	5.01%
	アメリカ			541,951,884	537,980,552	2017/5/30
2	HBOS PLC Float 2017/09/06	社債券	459,420,000	99.37	99.30	1.032000	4.25%
	イギリス			456,562,407	456,217,842	2017/9/6
3	BANK OF AMER CRP Float 2018/03/28	社債券	438,372,000	99.46	99.15	0.800000	4.05%
	アメリカ			436,027,374	434,676,524	2018/3/28
4	CITIGROUP INC Float 2017/11/30	社債券	411,804,000	100.01	99.84	1.237000	3.83%
	アメリカ			411,874,006	411,178,057	2017/11/30
5	SKY PLC FLOAT 2020/04/01	社債券	398,520,000	100.54	99.75	0.709000	3.70%
	イギリス			400,678,982	397,523,700	2020/4/1
6	MORGAN STANLEY Float 2019/01/24	社債券	362,700,000	100.31	99.60	1.169900	3.36%
	アメリカ			363,835,251	361,281,843	2019/1/24
7	RABOBANK 5.5% 2020/06/29	社債券	332,100,000	104.67	100.75	5.500000	3.12%
	オランダ			347,615,712	334,597,392	2020/6/29
8	SOCIETE GENERALE 8.25% 2018/11/29	社債券	308,295,000	106.08	105.37	8.250000	3.03%
	フランス			327,039,336	324,872,022	2018/11/29
9	DANSKE BANK A/S FLOAT 2022/04/06	社債券	318,816,000	102.62	100.78	5.875000	2.99%
	デンマーク			327,188,108	321,318,705	2022/4/6
10	UNICREDIT SPA Float 2017/04/10	社債券	312,174,000	100.70	100.47	0.902000	2.92%
	イタリア			314,374,826	313,669,313	2017/4/10
11	AMER EXPRESS CR FLOAT 2019/03/18	社債券	308,295,000	99.67	98.71	0.889600	2.83%
	アメリカ			307,283,792	304,330,326	2019/3/18
12	ABBEY NATL TREAS FLOAT 2019/08/13	社債券	292,248,000	101.13	100.02	0.676000	2.72%
	イギリス			295,562,092	292,323,984	2019/8/13
13	SINOPEC GRP OVER FLOAT 2019/04/10	社債券	290,160,000	99.83	99.61	1.240600	2.69%
	イギリス領バージン諸島			289,692,842	289,045,785	2019/4/10
14	INTESA SANPAOLO FLOAT 2020/06/15	社債券	278,964,000	99.95	100.03	1.012000	2.60%
	イタリア			278,824,518	279,067,216	2020/6/15
15	TELECOM ITALIA Float 2016/06/07	社債券	278,964,000	99.86	99.96	0.757000	2.60%
	イタリア			278,587,398	278,860,783	2016/6/7
16	CREDIT SUISSE 6.25% 2024/12/18	社債券	278,070,000	97.70	99.24	6.250000	2.57%
	スイス			271,674,390	275,976,132	2024/12/18
17	CRED AGRICOLE SA 6.625% 2019/09/23	社債券	278,070,000	100.46	98.45	6.625000	2.55%
	フランス			279,351,902	273,779,379	2019/9/23
18	BANCO SANTANDER 6.25% 2019/03/12	社債券	278,964,000	100.09	97.63	6.250000	2.54%
	スペイン			279,234,595	272,369,291	2019/3/12
19	MITSUB UFJ LEASE FLOAT 2019/07/23	社債券	272,025,000	99.68	99.16	1.091400	2.51%
	日本			271,170,841	269,748,150	2019/7/23
20	GOLDMAN SACHS GP Float 2023/11/29	社債券	265,980,000	103.12	100.11	1.925200	2.48%
	アメリカ			274,294,534	266,285,877	2023/11/29
21	KOREA DEV BANK Float 2017/01/22	社債券	241,800,000	100.10	99.98	0.945400	2.25%
	韓国			242,041,800	241,751,640	2017/1/22
22	FORD MOTOR CRED Float 2019/03/12	社債券	241,800,000	99.49	99.40	1.166000	2.24%
	アメリカ			240,569,238	240,349,200	2019/3/12
23	DEUTSCHE BANK AG FLOAT 2019/04/15	社債券	212,544,000	100.70	99.46	0.501000	1.97%
	ドイツ			214,053,062	211,415,391	2019/4/15
24	BANCO BILBAO VIZ FLOAT 2020/02/18	社債券	212,544,000	101.53	98.87	6.750000	1.96%
	スペイン			215,804,424	210,144,378	2020/2/18
25	SANTANDER ISSUAN FLOAT 2019/09/30	社債券	212,544,000	98.29	97.26	0.819000	1.93%
	スペイン			208,917,733	206,737,297	2019/9/30
26	HYUNDAI CAPITAL Float 2017/03/18	社債券	201,903,000	100.03	99.92	1.139600	1.88%
	韓国			201,979,723	201,757,629	2017/3/18
27	BANK OF AMER CRP FLOAT 2019/05/06	社債券	199,260,000	100.71	100.13	1.437000	1.86%
	アメリカ			200,684,709	199,532,986	2019/5/6
28	CITIGROUP INC FLOAT 2019/2/10	社債券	199,260,000	100.01	99.65	1.376000	1.85%
	アメリカ			199,285,903	198,578,530	2019/2/10
29	ING GROEP NV 6.0% 2020/04/16	社債券	193,440,000	99.34	99.67	6.000000	1.80%
	オランダ			192,168,132	192,811,320	2020/4/16
30	UBS AG JERSEY 7.25% 2017/02/22	社債券	181,350,000	107.11	105.51	7.250000	1.78%
	スイス			194,258,493	191,353,266	2017/2/22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
社債券	98.53%
合計	98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。