有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2024年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	1,086,803	1.7302	1,880,386	1.7749	1,928,966	102.90

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.90
合計	102.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2024年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	8,561,652	1.7302	14,813,370	1.7749	15,196,076	97.76

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.76
合計	97.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2024年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BANK OF AM FRN 270204	1,400,000	15,486.85	216,815,907	15,442.66	216,197,291	6.4121640	2027/2/4	3.54
2	アメリカ	社債券	GS FRN 260923	1,200,000	16,924.76	203,097,148	16,909.92	202,919,080	4.4550000	2026/9/23	3.32
3	オーストラリア	社債券	WSTP FRN 290416	1,200,000	15,422.92	185,075,128	15,408.82	184,905,881	6.0641860	2029/4/16	3.03
4	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 270224	1,100,000	15,492.59	170,418,563	15,514.10	170,655,169	6.5478870	2027/2/24	2.79
5	アメリカ	社債券	WFC FRN 270422	1,000,000	15,462.02	154,620,224	15,456.03	154,560,304	6.2863350	2027/4/22	2.53
6	アメリカ	社債券	AXP FRN 270216	1,000,000	15,427.76	154,277,606	15,431.44	154,314,480	6.3666760	2027/2/16	2.53
7	カナダ	社債券	CM FRN 270129	900,000	16,775.85	150,982,684	16,772.30	150,950,739	3.7590000	2027/1/29	2.47
8	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 270224	850,000	15,503.19	131,777,182	15,535.64	132,052,998	6.6481880	2027/2/24	2.16
9	アメリカ	社債券	MORGAN STAN FRN 270413	850,000	15,445.65	131,288,107	15,456.09	131,376,848	6.2800860	2027/4/13	2.15
10	フランス	社債券	BPCE FRN 261019	700,000	15,632.71	109,428,996	15,634.57	109,442,025	7.2018390	2026/10/19	1.79
11	フランス	社債券	ACAFP FRN 280923	600,000	17,276.59	103,659,575	17,632.74	105,796,487	7.2500000	2028/9/23	1.73
12	アメリカ	社債券	VERIZON COM FRN 260320	635,000	15,509.95	98,488,233	15,434.59	98,009,677	6.1618600	2026/3/20	1.60
13	オランダ	社債券	RABOBK FRN 270629	600,000	15,906.04	95,436,252	16,280.85	97,685,106	4.3750000	2027/6/29	1.60
14	イギリス	社債券	STANLN FRN 260706	600,000	15,631.94	93,791,689	15,633.82	93,802,974	7.2294940	2026/7/6	1.54
15	オランダ	社債券	ABN AMRO FRN 260918	600,000	15,576.54	93,459,271	15,600.43	93,602,593	7.1504520	2026/9/18	1.53
16	オランダ	社債券	ING GROEP FRN 260911	600,000	15,593.79	93,562,796	15,589.26	93,535,602	6.9298100	2026/9/11	1.53
17	カナダ	社債券	BNS FRN 270610	500,000	16,676.33	83,381,673	16,701.09	83,505,470	3.9980000	2027/6/10	1.37
18	カナダ	社債券	RY FRN 270702	500,000	16,678.83	83,394,178	16,691.87	83,459,369	3.8790000	2027/7/2	1.37
19	イギリス	社債券	HSBC FRN 260814	500,000	15,623.26	78,116,338	15,580.47	77,902,394	6.9344720	2026/8/14	1.28
20	スウェーデン	社債券	SVENSKA FRN 260615	500,000	15,566.37	77,831,897	15,573.41	77,867,057	6.6191790	2026/6/15	1.27
21	日本	社債券	NOMURA FRN 270702	500,000	15,449.48	77,247,426	15,481.85	77,409,269	6.5887900	2027/7/2	1.27
22	カナダ	社債券	RY FRN 270119	500,000	15,502.02	77,510,114	15,466.19	77,330,985	6.1718410	2027/1/19	1.27
23	オーストラリア	社債券	ANZ FRN 270118	500,000	15,474.48	77,372,448	15,454.38	77,271,924	6.0372380	2027/1/18	1.26
24	フランス	社債券	BFCM FRN 280216	500,000	15,398.72	76,993,613	15,424.38	77,121,947	6.4244570	2028/2/16	1.26
25	カナダ	社債券	BNS FRN 270908	500,000	15,370.77	76,853,878	15,392.46	76,962,332	6.4102420	2027/9/8	1.26
26	ベルギー	社債券	KBCBB FRN 280905	400,000	17,755.91	71,023,645	18,131.88	72,527,550	8.0000000	2028/9/5	1.19
27	イギリス	社債券	BARCLAYS FRN 291215	400,000	15,932.46	63,729,872	16,989.98	67,959,950	9.6250000	2029/12/15	1.11
28	スペイン	社債券	BBVASM FRN 290319	400,000	16,109.61	64,438,460	16,752.84	67,011,377	9.3750000	2029/3/19	1.10
29	イギリス	社債券	LLOYDS FRN 260305	400,000	16,734.82	66,939,294	16,745.29	66,981,177	4.1580000	2026/3/5	1.10
30	スウェーデン	社債券	SVENSKA FRN 270308	400,000	16,679.00	66,716,016	16,736.22	66,944,896	3.9200000	2027/3/8	1.10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	95.81
合計	95.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。