有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	36,265,935	0.9863	1.0143	-	97.02%
	日本			35,772,718	36,784,537	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.02%
合計	97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	42,942,955	0.9864	1.0143	-	97.01%
	日本			42,358,931	43,557,039	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
グローバル変動金利債券マザーファンド

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JPMORGAN CHASE FLOAT 2017/05/30	社債券	387,612,000	99.97	99.98	0.816690	5.16%
	アメリカ			387,503,468	387,553,858	2017/5/30
2	HBOS PLC Float 2017/09/06	社債券	300,483,000	99.89	99.91	1.800000	3.99%
	イギリス			300,176,507	300,239,608	2017/9/6
3	BANK OF AMER CRP Float 2017/06/28	社債券	290,040,000	100.07	100.07	0.510000	3.86%
	アメリカ			290,254,629	290,263,330	2017/6/28
4	CITIGROUP INC FLOAT 2017/5/10	社債券	181,275,000	100.15	100.20	1.072000	2.42%
	アメリカ			181,557,789	181,650,239	2017/5/10
5	SWEDBANK AB 5.5% 2020/03/17	社債券	178,064,000	100.95	101.92	5.500000	2.41%
	スウェーデン			179,773,414	181,488,170	2020/3/17
6	MITSUB UFJ LEASE FLOAT 2019/07/23	社債券	166,935,000	99.83	99.92	1.928170	2.22%
	日本			166,664,565	166,816,476	2019/7/23
7	COOPERATIEVE RABOBANK U A 2020/06/29	社債券	157,105,000	103.40	105.25	5.500000	2.20%
	オランダ			162,460,709	165,360,867	2020/6/29
8	DANSKE BANK A/S FLOAT 2022/04/06	社債券	145,020,000	106.93	107.58	5.875000	2.08%
	デンマーク			155,075,686	156,013,966	2022/4/6
9	ROYAL BK SCOTLND 8.625% 2021/08/15	社債券	144,677,000	104.33	106.75	8.625000	2.05%
	イギリス			150,942,960	154,452,824	2021/8/15
10	KBC GROEP NV 5.625% 2019/03/19	社債券	145,020,000	101.65	102.69	5.625000	1.98%
	ベルギー			147,422,981	148,928,289	2019/3/19
11	SKANDINAV ENSKIL 5.75% 2020/05/13	社債券	144,677,000	101.56	102.77	5.750000	1.98%
	スウェーデン			146,945,535	148,691,786	2020/5/13
12	BANK OF AMER CRP FLOAT 2019/05/06	社債券	145,020,000	101.84	101.89	1.132000	1.97%
	アメリカ			147,691,268	147,763,778	2019/5/6
13	SVENSKA HNDLSBKN 5.25% 2021/03/01	社債券	144,677,000	100.37	101.57	5.250000	1.96%
	スウェーデン			145,215,198	146,954,215	2021/3/1
14	MORGAN STANLEY Float 2019/01/24	社債券	144,677,000	100.73	100.71	2.003170	1.94%
	アメリカ			145,738,929	145,714,334	2019/1/24
15	FORD MOTOR CRED Float 2019/03/12	社債券	144,677,000	100.34	100.16	1.949560	1.93%
	アメリカ			145,183,369	144,915,717	2019/3/12
16	NORDEA BANK AB 5.5% 2019/09/23	社債券	133,548,000	101.01	101.80	5.500000	1.81%
	スウェーデン			134,903,512	135,955,870	2019/9/23
17	INTESA SANPAOLO FLOAT 2020/06/15	社債券	132,935,000	101.05	101.14	0.720000	1.79%
	イタリア			134,338,793	134,458,435	2020/6/15
18	HSBC HOLDINGS 6.875% 2021/06/01	社債券	122,419,000	106.63	107.90	6.875000	1.76%
	イギリス			130,541,500	132,099,894	2021/6/1
19	ABN AMRO BANK NV 5.75% 2020/09/22	社債券	120,850,000	103.86	105.64	5.750000	1.70%
	オランダ			125,522,061	127,665,940	2020/9/22
20	SANTANDER UK Float 2019/08/13	社債券	120,850,000	100.99	100.98	0.372000	1.62%
	イギリス			122,051,249	122,043,998	2019/8/13
21	SOLVAY SA FLOAT 2017/12/01	社債券	120,850,000	100.39	100.38	0.491000	1.61%
	ベルギー			121,321,315	121,310,438	2017/12/1
22	CRED SUIS GP FUN FLOAT 2021/04/16	社債券	111,290,000	104.87	104.94	3.448440	1.55%
	ガーンジィ			116,713,161	116,796,629	2021/4/16
23	GOLDMAN SACHS GP Float 2023/11/29	社債券	100,161,000	103.01	103.06	2.654000	1.37%
	アメリカ			103,183,858	103,229,933	2023/11/29
24	GEN MOTORS FIN FLOAT 2019/01/15	社債券	100,272,290	102.43	102.46	3.218440	1.37%
	アメリカ			102,717,931	102,749,015	2019/1/15
25	DNB BANK ASA FLOAT 2021/06/02	社債券	100,161,000	101.09	101.23	2.134000	1.35%
	ノルウェー			101,257,762	101,399,991	2021/6/2
26	BANK OF MONTREAL FLOAT 2021/08/27	社債券	100,161,000	100.67	100.76	1.842330	1.34%
	カナダ			100,840,091	100,925,228	2021/8/27
27	SKY PLC FLOAT 2020/04/01	社債券	96,680,000	101.15	101.15	0.420000	1.30%
	イギリス			97,796,654	97,797,620	2020/4/1
28	BARCLAYS BK PLC 7.625% 2022/11/21	社債券	89,032,000	108.82	109.35	7.625000	1.30%
	イギリス			96,893,525	97,362,724	2022/11/21
29	UBS GROUP 5.75% 2022/02/19	社債券	84,595,000	107.76	109.02	5.750000	1.23%
	スイス			91,165,493	92,227,160	2022/2/19
30	ACTAVIS FUNDING FLOAT 2020/03/12	社債券	89,032,000	101.90	101.99	2.374560	1.21%
	ルクセンブルグ			90,724,498	90,805,517	2020/3/12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
特殊債券	2.37%
社債券	93.74%
合計	96.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。