有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2022年4月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	1,684,917	1.3082	2,204,208	1.2888	2,171,521	103.70

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.70
合計	103.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2022年4月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	18,086,953	1.3082	23,661,351	1.2888	23,310,465	97.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2022年4月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MS FRN 230508	2,700,000	12,962.40	349,985,039	12,960.26	349,927,026	1.5590000	2023/5/8	3.80
2	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 230723	2,600,000	12,944.52	336,557,606	12,928.15	336,131,983	2.0740000	2023/7/23	3.65
3	アメリカ	社債券	WELLS FARGO FRN 221031	2,200,000	12,943.33	284,753,440	12,943.93	284,766,552	1.5290000	2022/10/31	3.09
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 250701	1,750,000	13,003.26	227,557,195	12,999.13	227,484,920	2.2168600	2025/7/1	2.47
5	オーストラリア	社債券	NATL AUBK FRN 230412	1,750,000	12,915.38	226,019,151	12,911.77	225,956,010	1.6107100	2023/4/12	2.46
6	アメリカ	社債券	VERIZON COM FRN 250315	1,600,000	13,069.45	209,111,222	13,049.13	208,786,089	1.6064300	2025/3/15	2.27
7	イギリス	社債券	NWG FRN 230625	1,600,000	13,004.24	208,067,940	12,958.08	207,329,294	2.5157100	2023/6/25	2.25
8	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN F 230726	1,400,000	12,944.61	181,224,661	12,948.80	181,283,263	2.0737100	2023/7/26	1.97
9	アメリカ	社債券	AMEX FRN 230703	1,400,000	12,953.40	181,347,630	12,929.36	181,011,088	1.0527100	2023/7/3	1.97
10	カナダ	社債券	RBC FRN 231005	1,300,000	12,946.19	168,300,551	12,948.08	168,325,166	1.6220000	2023/10/5	1.83
11	オランダ	社債券	VW FRN 241116	1,200,000	13,947.70	167,372,442	13,942.73	167,312,786	1.0340000	2024/11/16	1.82
12	オランダ	社債券	BMW FRN 231002	1,200,000	13,653.63	163,843,579	13,647.81	163,773,817	0.1420000	2023/10/2	1.78
13	イギリス	社債券	VODAFONE FRN 240116	1,256,000	12,998.43	163,260,345	12,994.04	163,205,259	2.0342900	2024/1/16	1.77
14	アメリカ	社債券	GS FRN 231129	1,200,000	13,049.06	156,588,785	13,028.63	156,343,662	2.1078600	2023/11/29	1.70
15	アメリカ	社債券	CMCSA FRN 240415	1,200,000	12,984.92	155,819,086	12,975.94	155,711,375	0.8712900	2024/4/15	1.69
16	日本	社債券	MIZUHO FRN 250522	1,200,000	12,818.60	153,823,274	12,777.75	153,333,091	1.0100030	2025/5/22	1.67
17	フランス	社債券	BANQ FED CRD FRN 230720	1,180,000	12,970.87	153,056,366	12,956.15	152,882,638	2.0227100	2023/7/20	1.66
18	アメリカ	社債券	BAC FRN 240824	1,000,000	13,669.95	136,699,584	13,664.33	136,643,350	0.4720000	2024/8/24	1.48
19	フランス	社債券	BNP PARIBAS 7.375 250819	1,000,000	13,594.73	135,947,300	13,445.38	134,453,813	7.3750000	2025/8/19	1.46
20	イギリス	社債券	BACR 7.125 250615	800,000	16,697.06	133,576,521	16,436.69	131,493,560	7.1250000	2025/6/15	1.43
21	アメリカ	社債券	AT&T INC FRN 240612	1,000,000	13,014.82	130,148,232	13,036.63	130,366,317	1.9828600	2024/6/12	1.42
22	スウェーデン	社債券	SVENSKA 6.25 240301	1,000,000	13,127.61	131,276,125	12,982.64	129,826,450	6.2500000	2024/3/1	1.41
23	フィンランド	社債券	NORDEA BANK FRN 230830	1,000,000	12,948.53	129,485,369	12,951.56	129,515,690	1.4478600	2023/8/30	1.41
24	スイス	社債券	UBS FRN 240809	1,000,000	12,830.35	128,303,582	12,830.87	128,308,786	0.4994700	2024/8/9	1.39
25	イギリス	社債券	LLOYDS 5.125 241227	800,000	15,929.45	127,435,675	15,689.57	125,516,580	5.1250000	2024/12/27	1.36
26	ベルギー	社債券	KBCBB FRN 230623	900,000	13,588.16	122,293,454	13,587.61	122,288,564	0.1560000	2023/6/23	1.33
27	オーストラリア	社債券	WBC FRN 240226	900,000	12,971.13	116,740,194	12,953.21	116,578,933	1.2778600	2024/2/26	1.27
28	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 230601	900,000	12,957.56	116,618,070	12,943.01	116,487,169	1.5460000	2023/6/1	1.27
29	アメリカ	社債券	BONYMellon FRN 221030	900,000	12,918.70	116,268,353	12,925.40	116,328,600	1.3490000	2022/10/30	1.26
30	フランス	社債券	CD AGRICOLE FRN 251223	800,000	14,110.17	112,881,360	13,860.72	110,885,782	8.1250000	2025/12/23	1.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.70
社債券	96.73
合計	97.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。