有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2023年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	1,262,327	1.5600	1,969,230	1.5625	1,972,385	97.50

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.50
合計	97.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2023年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	6,630,567	1.5600	10,343,684	1.5625	10,360,260	96.71

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.71
合計	96.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2023年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MS FRN 250218	1,100,000	14,834.38	163,178,204	14,915.91	164,075,010	6.0982820	2025/2/18	3.88
2	カナダ	社債券	TD BANK FRN 250120	1,000,000	15,909.91	159,099,171	15,906.93	159,069,343	4.4430000	2025/1/20	3.76
3	アメリカ	社債券	WFC FRN 250425	1,000,000	14,969.93	149,699,380	15,025.26	150,252,652	6.6448290	2025/4/25	3.55
4	アメリカ	社債券	BAC FRN 250922	900,000	15,780.00	142,020,057	15,897.28	143,075,590	4.9340000	2025/9/22	3.38
5	スウェーデン	社債券	SWEDA FRN 250404	900,000	14,882.07	133,938,699	14,958.38	134,625,472	6.1786700	2025/4/4	3.18
6	イギリス	社債券	NWG FRN 250322	800,000	14,910.37	119,283,004	15,053.20	120,425,622	6.6882620	2025/3/22	2.84
7	日本	社債券	MIZUHO FRN 250522	800,000	14,777.55	118,220,463	14,926.07	119,408,594	6.1001340	2025/5/22	2.82
8	アメリカ	社債券	JPM FRN 250224	750,000	14,817.93	111,134,521	14,937.62	112,032,186	6.0792910	2025/2/24	2.65
9	アメリカ	社債券	AT&T INC FRN 250306	700,000	15,887.10	111,209,712	15,872.50	111,107,535	4.1980000	2025/3/6	2.62
10	アメリカ	社債券	GS FRN 260923	700,000	15,713.46	109,994,250	15,835.85	110,850,982	4.9550000	2026/9/23	2.62
11	日本	社債券	MUFG FRN 250220	700,000	14,780.10	103,460,716	14,956.53	104,695,775	6.0776200	2025/2/20	2.47
12	イギリス	社債券	STANLN FRN 250330	600,000	14,906.14	89,436,882	15,020.55	90,123,341	6.9992990	2025/3/30	2.13
13	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 270224	550,000	15,024.08	82,632,443	14,875.89	81,817,401	6.4447970	2027/2/24	1.93
14	イギリス	社債券	HSBC FRN 250924	500,000	15,820.30	79,101,529	15,897.73	79,488,660	4.9550000	2025/9/24	1.88
15	フランス	社債券	CREDIT AG FRN 250307	500,000	15,867.45	79,337,298	15,884.84	79,424,244	4.1220000	2025/3/7	1.88
16	日本	社債券	SUMIBK FRN 260713	500,000	15,039.51	75,197,550	15,060.02	75,300,103	6.5960620	2026/7/13	1.78
17	カナダ	社債券	CM FRN 250407	500,000	14,948.85	74,744,253	14,985.89	74,929,451	6.2194580	2025/4/7	1.77
18	オーストラリア	社債券	CBAAU FRN 260313	500,000	14,923.03	74,615,185	14,978.66	74,893,333	5.9612920	2026/3/13	1.77
19	アメリカ	社債券	AXP FRN 250201	500,000	14,939.82	74,699,143	14,973.28	74,866,424	6.1138330	2025/2/1	1.77
20	オーストラリア	社債券	NAB FRN 250112	500,000	14,826.80	74,134,015	14,905.57	74,527,854	5.6737480	2025/1/12	1.76
21	日本	社債券	SUMIBK FRN 270114	500,000	14,624.10	73,120,503	14,903.87	74,519,374	6.1640220	2027/1/14	1.76
22	フランス	社債券	BFCM FRN 250204	500,000	14,754.81	73,774,081	14,853.77	74,268,889	5.5098390	2025/2/4	1.75
23	イギリス	社債券	HSBC FRN 270522	500,000	13,412.54	67,062,711	13,021.99	65,109,983	6.0000000	2027/5/22	1.54
24	フランス	社債券	ACAFP FRN 280923	400,000	15,673.38	62,693,547	15,568.51	62,274,050	7.2500000	2028/9/23	1.47
25	オーストラリア	社債券	WSTP FRN 250826	400,000	15,023.79	60,095,182	15,055.74	60,222,970	6.1670030	2025/8/26	1.42
26	オランダ	社債券	ING GROEP FRN 250328	400,000	15,014.33	60,057,331	15,052.03	60,208,130	6.8948900	2025/3/28	1.42
27	スペイン	社債券	BBVASM 6 260115	400,000	15,060.80	60,243,202	14,885.29	59,541,163	6.0000000	2026/1/15	1.41
28	オランダ	社債券	RABOBANK FRN 251229	400,000	14,295.26	57,181,064	14,622.26	58,489,057	4.6250000	2025/12/29	1.38
29	デンマーク	社債券	DANSKE BANK FRN 250626	400,000	13,979.18	55,916,740	14,240.82	56,963,310	7.0000000	2025/6/26	1.35
30	スウェーデン	社債券	SKANDINAV FRN 270630	400,000	13,829.67	55,318,700	13,960.49	55,841,985	6.8750000	2027/6/30	1.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	91.61
合計	91.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。