有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	7,259,534	1.0773	1.0928	-	100.10%
	日本			7,821,421	7,933,218	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.10%
合計	100.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	32,081,906	1.0773	1.0928	-	97.01%
	日本			34,565,045	35,059,106	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
グローバル変動金利債券マザーファンド
平成27年5月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	HBOS PLC Float 2017/09/06	社債券	470,174,000	99.37	99.37	0.963600	4.00%
	イギリス			467,249,517	467,254,219	2017/9/6
2	JPMORGAN CHASE FLOAT 2017/05/30	社債券	464,446,500	99.08	99.17	1.067560	3.94%
	アメリカ			460,201,458	460,633,394	2017/5/30
3	BANK OF AMER CRP Float 2018/03/28	社債券	447,513,000	99.46	99.44	0.861000	3.81%
	アメリカ			445,119,483	445,029,302	2018/3/28
4	CITIGROUP INC Float 2017/11/30	社債券	420,391,000	100.01	100.10	1.312000	3.60%
	アメリカ			420,462,466	420,832,410	2017/11/30
5	SKY PLC FLOAT 2020/04/01	社債券	406,830,000	100.54	100.63	0.768000	3.50%
	イギリス			409,034,001	409,405,233	2020/4/1
6	MORGAN STANLEY Float 2019/01/24	社債券	371,190,000	100.31	100.31	1.127500	3.19%
	アメリカ			372,351,824	372,348,112	2019/1/24
7	RABOBANK 5.5% 2020/06/29	社債券	339,025,000	104.67	103.54	5.500000	3.00%
	オランダ			354,864,248	351,040,046	2020/6/29
8	RBS NV EX-ABN NV FLOAT 2014/12/08	社債券	339,025,000	99.88	99.94	0.786000	2.90%
	オランダ			338,631,731	338,852,097	2015/6/8
9	SOCIETE GENERALE 8.25% 2018/11/29	社債券	315,511,500	106.07	106.29	8.250000	2.87%
	フランス			334,694,599	335,366,638	2018/11/29
10	DANSKE BANK A/S FLOAT 2022/04/06	社債券	325,464,000	102.62	102.29	5.875000	2.85%
	デンマーク			334,010,684	332,923,634	2022/4/6
11	DEUTSCHE BANK AG FLOAT 2019/04/15	社債券	325,464,000	100.70	100.70	0.561000	2.80%
	ドイツ			327,774,794	327,745,502	2019/4/15
12	HSBC HOLDINGS 5.25% 2022/09/16	社債券	311,903,000	104.00	103.60	5.250000	2.77%
	イギリス			324,404,072	323,159,579	2022/9/16
13	UNICREDIT SPA Float 2017/04/10	社債券	318,683,500	100.70	100.68	0.964000	2.75%
	イタリア			320,930,218	320,869,668	2017/4/10
14	AMER EXPRESS CR FLOAT 2019/03/18	社債券	315,511,500	99.67	99.65	0.820150	2.69%
	アメリカ			314,476,622	314,416,675	2019/3/18
15	ABBEY NATL TREAS FLOAT 2019/08/13	社債券	298,342,000	101.13	101.22	0.691000	2.58%
	イギリス			301,725,198	301,987,739	2019/8/13
16	SINOPEC GRP OVER FLOAT 2019/04/10	社債券	296,952,000	99.83	99.92	1.191200	2.54%
	イギリス領バージン諸島			296,473,907	296,741,164	2019/4/10
17	BANCO SANTANDER 6.25% 2019/03/12	社債券	284,781,000	100.09	100.38	6.250000	2.45%
	スペイン			285,057,237	285,871,711	2019/3/12

18	CRED AGRICOLE SA 6.625% 2019/09/23	社債券	284,579,000	100.46	100.35	6.625000	2.44%
	フランス			285,890,909	285,600,638	2019/9/23
19	TELECOM ITALIA Float 2016/06/07	社債券	284,781,000	99.86	99.85	0.826000	2.43%
	イタリア			284,396,545	284,376,610	2016/6/7
20	INTESA SANPAOLO Float 2017/05/18	社債券	284,781,000	99.18	99.24	0.141000	2.42%
	イタリア			282,460,034	282,628,055	2017/5/18
21	MITSUB UFJ LEASE FLOAT 2019/07/23	社債券	278,392,500	99.68	99.69	1.052250	2.38%
	日本			277,518,347	277,548,970	2019/7/23
22	GOLDMAN SACHS GP Float 2023/11/29	社債券	272,206,000	103.12	101.91	1.860900	2.37%
	アメリカ			280,715,159	277,424,189	2023/11/29
23	CREDIT SUISSE 7.5% 2023/12/11	社債券	259,833,000	107.26	106.45	7.500000	2.37%
	スイス			278,699,474	276,602,621	2023/12/11
24	ENEL SPA Float 2018/02/20	社債券	249,522,400	107.82	107.58	3.226000	2.30%
	イタリア			269,040,042	268,456,159	2018/2/20
25	KOREA DEV BANK Float 2017/01/22	社債券	247,460,000	100.10	100.09	0.901000	2.12%
	韓国			247,707,460	247,682,714	2017/1/22
26	FORD MOTOR CRED Float 2019/03/12	社債券	247,460,000	99.49	99.72	1.097700	2.11%
	アメリカ			246,200,428	246,772,061	2019/3/12
27	BPCE Float 2017/03/06	社債券	227,484,000	100.57	100.48	1.364000	1.96%
	フランス			228,803,407	228,578,198	2017/3/6
28	BANCO BILBAO VIZ FLOAT 2020/02/18	社債券	216,976,000	101.53	101.36	6.750000	1.88%
	スペイン			220,304,411	219,937,722	2020/2/18
29	SANTANDER ISSUAN FLOAT 2019/09/30	社債券	216,976,000	98.29	98.43	0.881000	1.83%
	スペイン			213,274,118	213,591,174	2019/9/30
30	HYUNDAI CAPITAL Float 2017/03/18	社債券	206,629,100	100.03	99.98	1.070150	1.77%
	韓国			206,707,619	206,606,370	2017/3/18

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
社債券	98.87%
合計	98.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。