有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	31,893,375	1.0759	1.0782	-	99.40%
	日本			34,317,271	34,387,436	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.40%
合計	99.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	35,531,688	1.0760	1.0782	-	96.50%
	日本			38,232,097	38,310,266	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.50%
合計	96.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
グローバル変動金利債券マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CITIGROUP INC FLOAT 2017/11/10	社債券	197,640,000	100.15	100.26	1.072000	2.04%
	アメリカ			197,948,318	198,165,722	2017/11/10
2	DANSKE BANK A/S FLOAT 2022/04/06	社債券	158,112,000	106.93	113.56	5.875000	1.85%
	デンマーク			169,075,486	179,555,149	2022/4/6
3	MITSUB UFJ LEASE FLOAT 2019/07/23	社債券	169,740,000	99.83	100.44	2.137500	1.76%
	日本			169,465,021	170,491,948	2019/7/23
4	BANK OF AMER CRP FLOAT 2019/05/06	社債券	158,112,000	101.84	101.66	1.131000	1.65%
	アメリカ			161,024,423	160,746,145	2019/5/6
5	SKANDINAV ENSKIL 5.75% 2020/05/13	社債券	147,108,000	101.56	104.30	5.750000	1.58%
	スウェーデン			149,414,653	153,438,057	2020/5/13
6	SVENSKA HNDLSBKN 5.25% 2021/03/01	社債券	147,108,000	100.37	103.16	5.250000	1.56%
	スウェーデン			147,655,241	151,768,381	2021/3/1
7	MORGAN STANLEY Float 2019/01/24	社債券	147,108,000	100.73	100.56	2.214760	1.52%
	アメリカ			148,187,772	147,939,160	2019/1/24
8	INTESA SANPAOLO FLOAT 2020/06/15	社債券	144,936,000	101.05	102.03	0.721000	1.52%
	イタリア			146,466,524	147,881,099	2020/6/15
9	FORD MOTOR CRED Float 2019/03/12	社債券	147,108,000	100.35	100.45	2.140330	1.52%
	アメリカ			147,622,878	147,780,283	2019/3/12
10	ABN AMRO BANK NV 5.75% 2020/09/22	社債券	131,760,000	103.86	110.01	5.750000	1.49%
	オランダ			136,853,841	144,957,081	2020/9/22
11	HSBC HOLDINGS 6.875% 2021/06/01	社債券	124,476,000	106.63	109.82	6.875000	1.41%
	イギリス			132,734,982	136,700,787	2021/6/1
12	JPMORGAN CHASE FLOAT 2022/04/25	社債券	124,476,000	100.10	100.97	2.267420	1.29%
	アメリカ			124,605,319	125,694,620	2022/4/25
13	KBC GROEP NV 5.625% 2019/03/19	社債券	118,584,000	101.65	105.17	5.625000	1.28%
	ベルギー			120,548,936	124,715,978	2019/3/19
14	SWEDBANK AB 6.0% 2022/03/17	社債券	113,160,000	107.87	107.56	6.000000	1.25%
	スウェーデン			122,071,350	121,720,554	2022/3/17
15	COOPERATIEVE RAB 6.625% 2021/06/29	社債券	105,408,000	111.85	115.43	6.625000	1.25%
	オランダ			117,898,848	121,674,562	2021/6/29
16	CRED SUIS GP FUN FLOAT 2021/04/16	社債券	113,160,000	104.87	104.88	3.643890	1.22%
	ガーンジィ			118,674,286	118,682,208	2021/4/16
17	BANK OF NY MELLO FLOAT 2022/10/30	社債券	113,160,000	102.70	102.29	2.427960	1.19%
	アメリカ			116,223,874	115,757,022	2022/10/30
18	COM BK AUSTRALIA FLOAT 2021/09/06	社債券	113,160,000	100.81	101.07	2.146110	1.18%
	オーストラリア			114,085,761	114,380,996	2021/9/6
19	DISCOVERY COMMUN FLOAT 2019/09/20	社債券	113,160,000	100.31	100.55	2.036110	1.17%
	アメリカ			113,518,717	113,792,564	2019/9/20
20	BNP PARIBAS 7.625% 2021/03/30	社債券	101,844,000	108.89	111.68	7.625000	1.17%
	フランス			110,903,023	113,747,526	2021/3/30
21	BANK OF AMER CRP FLOAT 2020/07/21	社債券	113,160,000	100.24	100.20	2.022500	1.17%
	アメリカ			113,442,809	113,389,714	2020/7/21
22	CREDIT SUISSE 7.125% 2022/07/29	社債券	101,844,000	106.80	109.57	7.125000	1.15%
	スイス			108,774,597	111,598,618	2022/7/29
23	UBS GROUP 5.75% 2022/02/19	社債券	92,232,000	107.76	115.65	5.750000	1.10%
	スイス			99,395,659	106,669,074	2022/2/19
24	GOLDMAN SACHS GP Float 2023/11/29	社債券	101,844,000	103.01	104.02	2.917220	1.09%
	アメリカ			104,917,651	105,942,202	2023/11/29
25	NORDEA BANK AB 5.5% 2019/09/23	社債券	101,844,000	101.01	103.65	5.500000	1.09%
	スウェーデン			102,877,716	105,563,342	2019/9/23
26	WELLS FARGO CO FLOAT 2022/10/31	社債券	101,844,000	101.73	102.48	2.541110	1.07%
	アメリカ			103,609,431	104,379,915	2022/10/31
27	MORGAN STANLEY FLOAT 2022/10/24	社債券	101,844,000	101.68	102.40	2.764760	1.07%
	アメリカ			103,559,958	104,288,256	2022/10/24
28	BARCLAYS BK PLC 7.625% 2022/11/21	社債券	90,528,000	108.82	114.79	7.625000	1.07%
	イギリス			98,521,622	103,922,522	2022/11/21
29	DNB BANK ASA FLOAT 2021/06/02	社債券	101,844,000	101.09	102.02	2.386110	1.07%
	ノルウェー			102,959,191	103,910,414	2021/6/2
30	GEN MOTORS FIN FLOAT 2019/01/15	社債券	101,957,160	102.43	101.84	3.419170	1.07%
	アメリカ			104,443,895	103,838,269	2019/1/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	2.44%
社債券	94.52%
合計	96.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。