有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	41,396,398	0.9820	0.9923	-	119.80%
	日本			40,655,402	41,077,645	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	119.80%
合計	119.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル変動金利債券マザーファンド	親投資信託受益証券	54,214,716	0.9820	0.9923	-	97.00%
	日本			53,244,272	53,797,262	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.00%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
グローバル変動金利債券マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JPMORGAN CHASE FLOAT 2017/05/30	社債券	439,290,000	99.31	99.39	1.067250	4.96%
	アメリカ			436,289,649	436,649,867	2017/5/30
2	HBOS PLC Float 2017/09/06	社債券	399,384,000	99.06	99.23	1.335600	4.50%
	イギリス			395,649,759	396,320,724	2017/9/6
3	CITIGROUP INC Float 2017/11/30	社債券	352,402,500	99.96	99.84	1.069000	4.00%
	アメリカ			352,272,111	351,849,228	2017/11/30
4	BANK OF AMER CRP Float 2018/03/28	社債券	315,307,500	99.52	99.76	0.599000	3.57%
	アメリカ			313,825,554	314,553,915	2018/3/28
5	MORGAN STANLEY Float 2019/01/24	社債券	266,256,000	99.41	98.67	1.488100	2.99%
	アメリカ			264,690,414	262,725,445	2019/1/24
6	INTESA SANPAOLO FLOAT 2020/06/15	社債券	259,665,000	100.57	100.51	0.825000	2.97%
	イタリア			261,152,880	261,004,871	2020/6/15
7	TELECOM ITALIA Float 2016/06/07	社債券	259,665,000	99.98	99.90	0.577000	2.95%
	イタリア			259,633,840	259,415,721	2016/6/7
8	DANSKE BANK A/S FLOAT 2022/04/06	社債券	247,300,000	99.54	100.04	5.875000	2.81%
	デンマーク			246,174,785	247,411,285	2022/4/6
9	ABBEY NATL TREAS FLOAT 2019/08/13	社債券	234,935,000	99.50	99.62	0.441000	2.66%
	イギリス			233,776,770	234,063,391	2019/8/13
10	UNICREDIT SPA Float 2017/04/10	社債券	228,752,500	100.47	100.46	0.703000	2.61%
	イタリア			229,836,786	229,820,774	2017/4/10
11	SOCIETE GENERALE 8.25% 2018/11/29	社債券	221,880,000	101.02	103.10	8.250000	2.60%
	フランス			224,160,926	228,767,155	2018/11/29
12	KOREA DEV BANK Float 2017/01/22	社債券	221,880,000	100.01	100.03	1.260100	2.52%
	韓国			221,911,063	221,951,001	2017/1/22
13	FORD MOTOR CRED Float 2019/03/12	社債券	221,880,000	97.68	99.38	1.462350	2.51%
	アメリカ			216,745,696	220,519,875	2019/3/12
14	BANCO SANTANDER 6.25% 2019/03/12	社債券	234,935,000	87.50	89.30	6.250000	2.38%
	スペイン			205,589,269	209,811,051	2019/3/12
15	RABOBANK 5.5% 2020/06/29	社債券	216,387,500	96.71	96.57	5.500000	2.37%
	オランダ			209,270,515	208,980,555	2020/6/29
16	CRED AGRICOLE SA 6.625% 2019/09/23	社債券	221,880,000	94.23	93.87	6.625000	2.37%
	フランス			209,097,493	208,285,412	2019/9/23
17	CREDIT SUISSE 6.25% 2024/12/18	社債券	210,786,000	90.62	96.30	6.250000	2.31%
	スイス			191,026,920	202,993,241	2024/12/18
18	MITSUB UFJ LEASE FLOAT 2019/07/23	社債券	199,692,000	98.58	99.22	1.413100	2.25%
	日本			196,872,348	198,142,390	2019/7/23
19	DEUTSCHE BANK AG FLOAT 2019/04/15	社債券	197,840,000	98.15	98.64	0.301000	2.22%
	ドイツ			194,195,787	195,161,246	2019/4/15
20	SANTANDER ISSUAN FLOAT 2019/09/30	社債券	197,840,000	97.34	98.08	0.618000	2.20%
	スペイン			192,593,283	194,057,299	2019/9/30
21	GOLDMAN SACHS GP Float 2023/11/29	社債券	188,598,000	99.53	99.37	2.235600	2.13%
	アメリカ			187,722,905	187,424,920	2023/11/29
22	BANK OF AMER CRP FLOAT 2019/05/06	社債券	185,475,000	100.00	100.66	1.207000	2.12%
	アメリカ			185,487,983	186,712,118	2019/5/6
23	HYUNDAI CAPITAL Float 2017/03/18	社債券	185,269,800	99.93	99.93	1.439000	2.10%
	韓国			185,149,374	185,154,932	2017/3/18
24	CITIGROUP INC FLOAT 2016/8/10	社債券	185,475,000	99.74	99.80	1.144000	2.10%
	アメリカ			184,992,765	185,120,742	2016/8/10
25	BANCO BILBAO VIZ FLOAT 2020/02/18	社債券	197,840,000	90.51	91.89	6.750000	2.07%
	スペイン			179,068,940	181,812,981	2020/2/18
26	VERIZON COMM INC FLOAT 2018/9/14	社債券	166,410,000	101.99	102.83	2.382350	1.94%
	アメリカ			169,723,223	171,122,731	2018/9/14
27	ING GROEP NV 6.0% 2020/04/16	社債券	177,504,000	94.14	96.15	6.000000	1.94%
	オランダ			167,114,690	170,675,421	2020/4/16
28	UBS AG JERSEY 7.25% 2017/02/22	社債券	138,675,000	102.85	103.28	7.250000	1.63%
	スイス			142,635,558	143,224,926	2017/2/22
29	SOLVAY SA FLOAT 2017/12/01	社債券	123,650,000	100.50	100.53	0.618000	1.41%
	ベルギー			124,269,486	124,310,291	2017/12/1
30	TELEFONICA EMIS EMTN FLOAT 2017/04/10	社債券	123,650,000	100.24	100.20	0.503000	1.41%
	スペイン			123,952,942	123,901,009	2017/4/10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
社債券	97.85%
合計	97.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。