有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2022年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	1,428,740	1.4399	2,057,242	1.4419	2,060,100	100.15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2022年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	7,614,840	1.4399	10,964,608	1.4419	10,979,837	97.06

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2022年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN F 230726	1,000,000	14,892.71	148,927,171	14,829.58	148,295,832	5.1868600	2023/7/26	3.06
2	アメリカ	社債券	WFC FRN 250425	1,000,000	14,806.28	148,062,814	14,689.30	146,893,034	3.7833100	2025/4/25	3.03
3	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 250701	1,000,000	14,960.91	149,609,166	14,642.76	146,427,607	4.9928600	2025/7/1	3.02
4	アメリカ	社債券	JPM FRN 250224	1,000,000	14,627.33	146,273,316	14,502.51	145,025,155	2.4240430	2025/2/24	3.00
5	ベルギー	社債券	KBCBB FRN 230623	900,000	14,764.60	132,881,475	14,741.58	132,674,259	1.7680000	2023/6/23	2.74
6	スウェーデン	社債券	SWEDA FRN 250404	900,000	14,839.79	133,558,183	14,657.57	131,918,193	3.0287400	2025/4/4	2.73
7	イギリス	社債券	STANLN FRN 250330	900,000	14,931.00	134,379,009	14,508.49	130,576,434	3.8268340	2025/3/30	2.70
8	イギリス	社債券	NWG FRN 250322	800,000	14,817.69	118,541,594	14,640.96	117,127,683	3.4029030	2025/3/22	2.42
9	日本	社債券	MIZUHO FRN 250522	800,000	14,747.42	117,979,377	14,429.62	115,437,000	2.3723400	2025/5/22	2.38
10	アメリカ	社債券	AT&T INC FRN 240612	700,000	14,972.77	104,809,442	14,867.58	104,073,089	4.4157100	2024/6/12	2.15
11	イギリス	社債券	LLOYDS BK FRN 240621	700,000	14,918.84	104,431,880	14,846.19	103,923,373	1.8460000	2024/6/21	2.15
12	アメリカ	社債券	GS FRN 260923	700,000	14,692.08	102,844,579	14,443.00	101,101,069	2.1180000	2026/9/23	2.09
13	イギリス	社債券	BACR 7.125 250615	600,000	17,798.59	106,791,552	15,734.77	94,408,650	7.1250000	2025/6/15	1.95
14	オランダ	社債券	VW FRN 241116	600,000	15,154.54	90,927,247	14,954.05	89,724,330	1.8830000	2024/11/16	1.85
15	アメリカ	社債券	VERIZON COM FRN 250315	600,000	15,036.52	90,219,176	14,888.99	89,333,967	4.0051400	2025/3/15	1.85
16	オーストラリア	社債券	WBC FRN 240226	600,000	14,923.85	89,543,109	14,844.82	89,068,934	3.7800000	2024/2/26	1.84
17	オランダ	社債券	DAIGR FRN 240703	600,000	14,800.32	88,801,951	14,786.00	88,716,054	1.6100000	2024/7/3	1.83
18	オランダ	社債券	RABOBANK FRN 251229	600,000	14,672.90	88,037,434	13,338.44	80,030,677	4.6250000	2025/12/29	1.65
19	フランス	社債券	BNP PARIBAS FRN 240607	500,000	14,891.24	74,456,203	14,865.26	74,326,324	1.5330000	2024/6/7	1.54
20	アメリカ	社債券	MS FRN 230508	500,000	14,913.47	74,567,367	14,833.81	74,169,081	4.0832900	2023/5/8	1.53
21	オーストラリア	社債券	NATL AUBK FRN 230412	500,000	14,858.61	74,293,086	14,827.82	74,139,127	4.5191400	2023/4/12	1.53
22	日本	社債券	SUMIBK FRN 231016	500,000	14,899.34	74,496,708	14,814.46	74,072,317	4.8791400	2023/10/16	1.53
23	イギリス	社債券	VODAFONE FRN 240116	500,000	14,954.98	74,774,931	14,808.33	74,041,653	5.0691400	2024/1/16	1.53
24	アメリカ	社債券	AXP FRN 250201	500,000	14,975.25	74,876,277	14,782.00	73,910,027	2.6229780	2025/2/1	1.53
25	ノルウェー	社債券	DNBNO FRN 240328	500,000	14,843.79	74,218,956	14,699.13	73,495,650	2.8713600	2024/3/28	1.52
26	カナダ	社債券	CM FRN 250407	500,000	14,821.27	74,106,354	14,678.07	73,390,374	3.1389510	2025/4/7	1.52
27	アメリカ	社債券	BAC FRN 240824	500,000	14,853.45	74,267,288	14,674.93	73,374,664	1.4530000	2024/8/24	1.52
28	アメリカ	社債券	GOLDMAN FRN 250319	500,000	14,794.30	73,971,518	14,621.00	73,105,017	2.0300000	2025/3/19	1.51
29	オーストラリア	社債券	CBAAU FRN 250707	500,000	14,658.34	73,291,738	14,581.66	72,908,329	2.5989560	2025/7/7	1.51
30	アメリカ	社債券	MS FRN 250218	500,000	14,502.02	72,510,111	14,529.81	72,649,050	2.4041500	2025/2/18	1.50

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.84
合計	97.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。