有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年2月12日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,593,123,147	円
Ⅱ 負債総額	10,510,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,582,613,067	円
Ⅳ 発行済口数	2,401,918,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0752	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	883,227,187	円
Ⅱ 負債総額	1,473,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,753,423	円
Ⅳ 発行済口数	810,879,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0874	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,393,010,275	円
Ⅱ 負債総額	9,959,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,383,050,955	円
Ⅳ 発行済口数	1,251,899,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1048	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	692,752,680	円
Ⅱ 負債総額	4,150,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	688,602,304	円
Ⅳ 発行済口数	620,054,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1106	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	6,748,738,479	円
Ⅱ 負債総額	27,062,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,721,675,979	円
Ⅳ 発行済口数	6,148,354,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0932	円