有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	583,273,944	円
Ⅱ 負債総額	432,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,841,003	円
Ⅳ 発行済口数	667,268,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8735	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	231,021,717	円
Ⅱ 負債総額	114,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,906,956	円
Ⅳ 発行済口数	190,909,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2095	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	366,473,301	円
Ⅱ 負債総額	176,111,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,362,117	円
Ⅳ 発行済口数	282,717,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6733	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	221,173,539	円
Ⅱ 負債総額	105,856,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,316,829	円
Ⅳ 発行済口数	135,530,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8509	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,288,149,545	円
Ⅱ 負債総額	1,640,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,286,509,542	円
Ⅳ 発行済口数	940,640,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3677	円