有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,519,536,584	円
Ⅱ 負債総額	11,230,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,508,305,808	円
Ⅳ 発行済口数	2,640,501,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9499	円

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	832,132,786	円
Ⅱ 負債総額	532,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,599,808	円
Ⅳ 発行済口数	852,329,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9757	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,889,747,971	円
Ⅱ 負債総額	1,417,609,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,472,138,503	円
Ⅳ 発行済口数	1,521,335,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9677	円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,393,279,666	円
Ⅱ 負債総額	674,477,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,801,831	円
Ⅳ 発行済口数	730,285,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9843	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,651,214,678	円
Ⅱ 負債総額	51,917,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,599,297,578	円
Ⅳ 発行済口数	6,679,450,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9880	円